فاندای

صورت جریان وجوه نقد شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
غفارس
گروه
تولید کنندگان محصولات لبنی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات-۲٬۴۴۷٬۶۳۸۱٬۷۷۴٬۴۳۰۱٬۰۵۴٬۱۹۴۴۹۵٬۸۴۷۳۶۶٬۰۴۹۳۴۶٬۶۱۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۳۰٬۷۶۰-۱۲۸٬۳۹۲-۱۰۵٬۴۲۵۰-۲۰٬۰۰۰-۸٬۸۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۲٬۵۷۸٬۳۹۸۱٬۶۴۶٬۰۳۸۹۴۸٬۷۶۹۴۹۵٬۸۴۷۳۴۶٬۰۴۹۳۳۷٬۸۱۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۶۲۶٬۶۵۴-۷۴۷٬۱۹۸-۴۱۶٬۸۲۲-۸۴٬۰۵۲-۵۱٬۷۳۷-۱۷۶٬۸۸۳
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۷۵۲۶۱٬۱۱۲۶۰۱۴
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳۱۱۳۸۳۷۹۵۵۴۱۷٬۳۴۷۲۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۶۲۶٬۲۶۸-۷۴۶٬۷۸۹-۴۱۴٬۹۱۵-۸۳٬۵۰۵-۴۴٬۳۹۰-۱۷۴٬۳۰۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۴٬۲۰۴٬۶۶۶۸۹۹٬۲۴۹۵۳۳٬۸۵۴۴۱۲٬۳۴۲۳۰۱٬۶۵۹۱۶۳٬۵۰۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۸٬۵۶۴٬۵۴۰۱٬۸۵۰٬۰۰۰۲٬۰۲۰٬۰۰۰۰۰۱۱۵٬۵۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲٬۴۳۷٬۷۰۴-۱٬۶۷۶٬۲۳۱-۱٬۱۶۴٬۰۱۷-۱۸۸٬۸۱۴-۲۵۲٬۵۰۸-۱۷۸٬۶۰۳
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۲۵۸٬۵۴۴-۲۶۹٬۹۰۶-۲۵۳٬۵۶۳-۹۱٬۰۳۴-۴۱٬۰۳۹-۱۱۷٬۹۷۴
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۸۸۵٬۱۳۵-۵۸۹٬۴۴۳-۶۹۶٬۰۵۷-۳۷۶٬۳۱۳-۲۹۲-۳۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۳٬۹۸۳٬۱۵۷-۶۸۵٬۵۸۰-۹۳٬۶۳۷-۶۵۶٬۱۶۱-۲۹۳٬۸۳۹-۱۸۱٬۳۹۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۲۲۱٬۵۰۹۲۱۳٬۶۶۹۴۴۰٬۲۱۷-۲۴۳٬۸۱۹۷٬۸۲۰-۱۷٬۸۸۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۵۵۷٬۳۵۱۲۶۵٬۲۶۶۲۶٬۹۹۹۳۵۴٬۳۱۲۸۰٬۳۲۲۴۶٬۲۸۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۳۵٬۸۴۲۴۷۸٬۹۳۵۴۶۷٬۲۱۶۱۱۰٬۴۹۳۸۸٬۱۴۲۲۸٬۴۰۴

دوره‌های گزارش

۴۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.