فاندای

صورت جریان وجوه نقد کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
زفارس
گروه
زراعت و خدمات وابسته
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳٬۳۱۵٬۲۸۹۱٬۸۹۱٬۱۵۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱٬۳۹۰-۷۰۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳٬۳۱۳٬۸۹۹۱٬۸۹۰٬۴۵۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های زیستی مولد۳٬۱۲۳٬۲۹۴۹۹۸٬۷۳۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های زیستی مولد-۶٬۰۱۵٬۶۰۲-۱٬۸۹۲٬۷۵۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۴۱۱٬۸۳۰-۴۱۰٬۳۲۴
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۷۵۹۴۴۳
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳٬۳۰۳٬۳۷۵-۱٬۳۰۳٬۹۰۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۰٬۵۲۴۵۸۶٬۵۴۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۸۵۹٬۶۳۰۵۴۷٬۹۹۹
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۶۹۷٬۹۴۶-۱٬۰۴۳٬۸۴۷
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۰۰٬۶۹۶-۱۴۸٬۴۶۲
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۹۳۸٬۴۴۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱۲۲٬۵۴۸-۶۴۴٬۳۱۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۳۳٬۰۷۲-۵۷٬۷۶۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۶۷٬۶۲۸۱۸۷٬۶۳۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۰۰٬۷۰۰۱۲۹٬۸۷۴

دوره‌های گزارش

۱۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.