فاندای

صورت جریان وجوه نقد کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر (تاتمس)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
تاتمس
گروه
ماشین آلات و تجهیزات
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات-۵۰٬۹۹۶-۱۴۵٬۷۵۶-۱۱۵٬۲۶۶۲۶٬۵۰۰۸۷٬۸۸۲-۷۳٬۵۸۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۵۰٬۹۹۶-۱۵۶٬۶۲۶-۱۵۸٬۵۳۷-۲۲٬۶۸۵۸۷٬۸۸۲-۷۳٬۵۸۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳۸٬۶۰۰-۲۱۲٬۹۶۷-۱۵٬۱۰۶-۶۹٬۰۲۷-۸٬۰۵۹-۵٬۸۹۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۸۲۴۰۰-۳۰۰-۲٬۴۸۴۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۲۱۴۱٬۸۶۶۱٬۵۰۷۱٬۴۴۸۱٬۲۷۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳۸٬۲۱۰-۲۱۱٬۱۰۱-۱۳٬۵۹۹-۶۷٬۸۳۵-۹٬۲۷۳-۱۰٬۴۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۸۹٬۲۰۶-۳۶۷٬۷۲۷-۱۷۲٬۱۳۶-۹۰٬۵۲۰۷۸٬۶۰۹-۸۴٬۰۲۶
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۳۳٬۷۱۵۴۴۸٬۰۶۵۱۷۶٬۵۰۰۹۱٬۴۸۷۰۸۰٬۹۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱۳۳٬۷۱۵۴۴۸٬۰۶۵۱۷۵٬۷۲۹۸۹٬۴۳۰-۵۲٬۸۳۰۷۱٬۸۸۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۴۴٬۵۰۹۸۰٬۳۳۸۳٬۵۹۳-۱٬۰۹۰۲۵٬۷۷۹-۱۲٬۱۳۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۰۵٬۱۸۳۲۴٬۸۴۵۲۳٬۱۵۰۲۴٬۲۳۸۱۲٬۷۴۰۲۴٬۹۳۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۴۹٬۶۹۲۱۰۵٬۱۸۳۲۶٬۷۴۳۲۳٬۱۵۰۳۸٬۵۱۹۱۲٬۸۰۱

دوره‌های گزارش

۲۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.