فاندای

صورت جریان وجوه نقد شیر پاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
غگیلا
گروه
تولید کنندگان محصولات لبنی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات۱٬۰۷۲٬۱۳۶۳۴۱٬۷۰۴۲۸۹٬۵۳۰۲۶۰٬۶۱۴۱۴۴٬۲۴۸۲۸٬۰۹۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۵۶٬۶۰۷-۱۱۸٬۷۱۵-۱۱۳٬۲۶۸-۱۳۰٬۱۶۶-۴۵٬۳۲۹-۳۰٬۵۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۹۱۵٬۵۲۹۲۲۲٬۹۸۹۱۷۶٬۲۶۲۱۳۰٬۴۴۸۹۸٬۹۱۹-۲٬۴۹۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۳۰٬۶۷۵۵۴٬۰۰۰۶٬۳۶۴۰۴٬۱۲۴۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳۵۸٬۹۹۰-۱۱۰٬۷۰۲-۲۰۶٬۳۳۹-۱۱۹٬۸۳۸-۶۹٬۵۱۸-۸۸٬۲۵۶
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۳٬۲۶۸۲۳۳۲٬۲۶۶۲٬۹۸۲۵۵۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳۲۵٬۰۴۷-۵۶٬۴۶۹-۱۹۷٬۷۰۹-۱۱۶٬۸۵۳-۶۴٬۷۹۵-۸۷٬۵۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۵۹۰٬۴۸۲۱۶۶٬۵۲۰-۲۱٬۴۴۷۱۳٬۵۹۵۳۴٬۱۲۴-۹۰٬۰۷۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۷۵۲٬۰۰۰۱٬۰۲۵٬۱۶۲۱٬۰۵۴٬۰۰۰۴۵۸٬۹۲۶۴۳۶٬۰۰۰۱۵۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱٬۲۴۵٬۱۷۸-۸۳۰٬۲۰۸-۷۰۸٬۳۰۳-۴۶۵٬۴۷۵-۳۶۰٬۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۶۲٬۰۴۲-۱۴۶٬۰۵۱-۸۹٬۰۷۸-۲۹٬۹۹۷-۳۱٬۰۵۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۷۹۱٬۵۶۰-۲۵۷٬۸۲۸-۲۴۴٬۴۱۱۰-۱۱۸٬۲۷۷-۸۸٬۷۰۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۴۴۶٬۷۸۰-۲۱۰٬۷۹۴۴٬۹۴۳-۴۶٬۶۵۰-۷۳٬۳۲۷۶۱٬۲۹۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۴۳٬۷۰۲-۴۴٬۲۷۴-۱۶٬۵۰۴-۳۳٬۰۵۵-۳۹٬۲۰۳-۲۸٬۷۸۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۵۳٬۲۳۷۱۲۵٬۴۶۵۳۱٬۰۳۴۹۲٬۱۱۹۹۵٬۸۴۳۶۲٬۹۱۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۹۶٬۹۳۹۸۱٬۱۹۱۱۴٬۵۴۸۵۹٬۰۶۴۵۶٬۶۴۰۳۴٬۱۳۵

دوره‌های گزارش

۳۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.