فاندای

صورت جریان وجوه نقد شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپاذر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
غپاذر
گروه
تولید کنندگان محصولات لبنی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات۱٬۰۳۶٬۷۷۷۳۹٬۰۰۴۴۳۰٬۳۳۳۲۰۷٬۴۰۸۹۶۶٬۴۲۷-۹۴٬۸۹۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲۸۶٬۵۳۱-۱۷۶٬۴۷۲-۶۲٬۳۵۵-۱۷۴٬۰۰۲-۶۱٬۲۹۸-۱۵٬۲۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۷۵۰٬۲۴۶-۱۳۷٬۴۶۸۳۶۷٬۹۷۸۳۳٬۴۰۶۹۰۵٬۱۲۹-۱۱۰٬۱۵۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲٬۰۶۵٬۹۳۴-۵۰۴٬۷۲۰-۳۰۸٬۳۸۱-۴۴۴٬۰۳۳-۱۴۰٬۵۳۵-۱۳۹٬۴۹۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱٬۵۰۷۴۸۱۴۱۲۴۰۵۳٬۳۴۹۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۷۸٬۹۳۲۳۵٬۰۳۰۲۷٬۸۸۰۱۶٬۰۳۸۱٬۲۱۱۱۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۹۸۵٬۴۹۵-۴۶۹٬۵۵۹-۲۸۰٬۷۲۲-۴۲۷٬۸۹۰-۱۳۶٬۰۵۸-۱۷۳٬۳۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۲۳۵٬۲۴۹-۶۰۷٬۰۲۷۸۷٬۲۵۶-۳۹۴٬۴۸۴۷۶۹٬۰۷۱-۲۸۳٬۴۷۷
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۱٬۸۹۳٬۱۵۰۴٬۳۳۰٬۸۵۷۲٬۹۲۴٬۹۲۵۱٬۹۶۵٬۹۲۱۹۹۴٬۰۰۰۱٬۲۰۶٬۱۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۸٬۷۰۵٬۴۸۴-۲٬۵۱۹٬۳۱۳-۲٬۴۵۱٬۵۸۰-۱٬۰۴۱٬۸۷۵-۱٬۲۹۵٬۸۰۸-۶۸۲٬۴۲۳
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۸۱۹٬۳۷۹-۴۲۶٬۸۰۲-۳۲۶٬۳۰۰-۲۱۸٬۳۳۲-۱۵۵٬۶۳۱-۷۴٬۴۸۸
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۰۳۱٬۳۱۲-۷۵۹٬۸۶۹-۲۲۳٬۳۰۴-۴۴۷٬۶۲۷-۳۴۰٬۰۰۰-۳۵٬۳۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱٬۳۳۶٬۹۷۵۶۲۴٬۸۷۳-۷۶٬۲۵۹۲۵۸٬۰۸۷-۷۹۷٬۴۳۹۴۱۳٬۷۹۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۰۱٬۷۲۶۱۷٬۸۴۶۱۰٬۹۹۷-۱۳۶٬۳۹۷-۲۸٬۳۶۸۱۳۰٬۳۲۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۷۹٬۵۰۶۵۳٬۳۸۰۳۴٬۴۵۸۲۶۵٬۸۵۳۱۶۶٬۴۸۲۱۱۰٬۲۵۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۸۱٬۲۳۲۷۱٬۲۲۶۴۵٬۴۵۵۱۲۹٬۴۵۶۱۳۸٬۱۱۴۲۴۰٬۵۸۰

دوره‌های گزارش

۴۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.