فاندای

صورت جریان وجوه نقد شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
غگلپا
گروه
تولید کنندگان محصولات لبنی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات۱٬۲۲۲٬۱۲۳۱٬۸۷۰٬۲۶۳۲٬۲۲۹٬۱۳۷۱٬۷۲۲٬۷۸۰۸۶۷٬۵۹۰۲۷۳٬۹۲۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲۳۱٬۵۲۸-۶۸٬۱۴۶-۱۹۸٬۰۴۳-۱۸۷٬۲۹۰-۱۲۰٬۴۱۶-۵۶٬۴۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۹۹۰٬۵۹۵۱٬۸۰۲٬۱۱۷۲٬۰۳۱٬۰۹۴۱٬۵۳۵٬۴۹۰۷۴۷٬۱۷۴۲۱۷٬۵۱۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۹۴۸٬۹۶۲-۵۶۲٬۴۶۶-۳۳۹٬۶۰۴-۴۲۹٬۷۱۳-۳۴۴٬۷۶۲-۱۴۵٬۱۸۶
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱٬۷۹۵۲۴۳۳۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۷٬۱۳۵۱٬۹۷۳۲٬۴۳۹۴٬۲۶۴۷٬۳۴۷۵٬۲۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۹۴۰٬۰۳۲-۵۶۰٬۲۵۰-۳۲۵٬۸۰۲-۴۲۵٬۷۴۹-۳۳۷٬۴۱۵-۱۵۷٬۳۰۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۵۰٬۵۶۳۱٬۲۴۱٬۸۶۷۱٬۷۰۵٬۲۹۲۱٬۱۰۹٬۷۴۱۴۰۹٬۷۵۹۶۰٬۲۰۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۸٬۰۹۶٬۶۹۳۴٬۴۴۳٬۳۸۶۲٬۳۸۷٬۷۹۰۱٬۸۶۲٬۵۳۰۱٬۰۵۰٬۰۰۰۱٬۰۷۳٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۵٬۸۱۴٬۰۲۹-۳٬۴۸۸٬۷۹۴-۲٬۴۶۷٬۶۹۱-۱٬۷۹۹٬۳۰۳-۹۵۵٬۹۸۷-۸۰۵٬۱۸۶
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۷۸۵٬۷۹۶-۴۶۲٬۷۳۲-۶۸۷٬۹۰۷-۲۲۱٬۸۴۵-۱۱۶٬۶۰۹-۹۱٬۷۱۶
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۹۵۳٬۰۴۵-۶۵۳٬۸۸۱-۹۵۱٬۳۵۰-۷۴۵٬۸۷۷-۵۲۸٬۴۲۳-۵۹٬۶۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۵۴۳٬۸۲۳-۱۶۲٬۰۲۱-۱٬۷۱۹٬۱۵۸-۹۰۴٬۴۹۵-۵۵۱٬۰۱۹۱۱۶٬۴۱۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۵۹۴٬۳۸۶۱٬۰۷۹٬۸۴۶-۱۳٬۸۶۶۲۰۵٬۲۴۶-۱۴۱٬۲۶۰۱۷۶٬۶۲۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۴۶٬۷۶۰۱۹۸٬۵۸۱۳۸۹٬۸۴۱۲۷۷٬۲۱۰۲۸۷٬۸۹۰۱۶۴٬۹۷۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز۷٬۳۳۷-۱٬۶۶۳-۲۲٬۰۶۲-۲۸۶۱۳۸۴
مانده موجودی نقد در پایان سال۷۴۸٬۴۸۳۱٬۲۷۶٬۷۶۴۳۵۳٬۹۱۳۴۸۲٬۱۷۰۱۴۶٬۶۴۳۳۴۱٬۶۸۲

دوره‌های گزارش

۴۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.