فاندای

صورت جریان وجوه نقد مولد نیروگاهی تجارت فارس (بمولد)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
بمولد
گروه
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات۱٬۹۷۷٬۱۴۵۴٬۱۴۰٬۴۷۱۸۲۸٬۱۴۶۱٬۱۰۰٬۷۷۷۲۶۶٬۶۵۴۱٬۹۷۸٬۱۴۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۷۴۲٬۱۲۲-۱٬۱۷۰٬۲۸۰-۸۲۳٬۶۳۷-۳۱۵٬۹۱۳-۴۲٬۰۴۵-۲۰۶٬۸۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۲۳۵٬۰۲۳۲٬۹۷۰٬۱۹۱۴٬۵۰۹۷۸۴٬۸۶۴۲۲۴٬۶۰۹۱٬۷۷۱٬۳۰۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۴۷۸٬۰۱۹-۹۲۵٬۰۳۴-۴۴۹٬۰۹۲-۶۰٬۶۷۳-۸۸٬۵۰۳-۳۲۸٬۱۵۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۹٬۲۳۱-۲۰٬۳۱۷-۲٬۶۵۲-۵۸-۸۸۸-۹۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۶۴۵٬۴۶۳۱٬۱۵۰٬۰۰۰۱٬۶۰۰٬۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۸۰۰٬۰۰۰۰-۸۰۰٬۲۳۷-۱٬۵۰۵٬۰۰۰-۲٬۲۹۰٬۰۰۰-۶۱۸٬۷۹۱
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۱۰٬۰۶۳۱۸۱٬۳۷۶۲۳۴٬۱۷۴۵۳۳٬۱۱۲۱٬۹۵۳٬۴۵۰۸۲٬۵۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴۳۱٬۷۲۴۳۸۶٬۰۲۵۵۸۲٬۱۹۳-۱٬۰۳۲٬۶۱۹-۴۲۵٬۹۴۱-۸۶۴٬۴۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۸۰۳٬۲۹۹۳٬۳۵۶٬۲۱۶۵۸۶٬۷۰۲-۲۴۷٬۷۵۵-۲۰۱٬۳۳۲۹۰۶٬۸۰۸
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۲٬۶۱۸۵٬۵۰۸۳٬۰۲۹۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۱٬۰۵۹-۲٬۲۷۰-۹۹٬۱۲۳۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۴۷۲٬۱۳۰-۳٬۳۹۱٬۴۵۲-۹۵۰٬۰۰۲-۴۰۹٬۰۰۰-۳۲۸٬۳۶۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۴۷۰٬۵۷۱-۳٬۳۸۸٬۲۱۴-۱٬۰۴۶٬۰۹۶-۴۰۹٬۰۰۰-۳۲۸٬۳۶۲۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۳۳۲٬۷۲۸-۳۱٬۹۹۸-۴۵۹٬۳۹۴-۶۵۶٬۷۵۵-۵۲۹٬۶۹۴۹۰۶٬۸۰۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۸۰۳٬۳۴۴۵۴۹٬۳۳۹۹۰۹٬۱۳۸۱٬۴۳۵٬۷۵۸۹۹۸٬۴۸۵۹۱٬۶۷۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۱۳۶٬۰۷۲۵۱۷٬۳۴۱۴۴۹٬۷۴۴۷۷۹٬۰۰۳۴۶۸٬۷۹۱۹۹۸٬۴۸۵

دوره‌های گزارش

۲۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.