فاندای

صورت جریان وجوه نقد ذرین ذرت شاهرود (ذرت)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ذرت
گروه
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۷۴۳٬۱۴۴۳٬۶۴۰٬۲۳۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲۴۴٬۶۴۷-۶۶۵٬۰۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۴۹۸٬۴۹۷۲٬۹۷۵٬۲۲۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۷۸٬۲۶۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۷۰٬۱۲۱-۵۴۱٬۶۱۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱٬۱۹۳۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۵۱۰٬۰۰۰۵۷۰٬۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۵۱۸٬۲۴۱۳۹۳٬۴۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۷۵۶٬۹۳۴-۱٬۲۷۹٬۸۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲٬۲۵۵٬۴۳۱۱٬۶۹۵٬۳۵۷
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۱۰۰٬۰۰۰۸۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۸۰۰٬۰۰۰-۸۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۸۸٬۵۱۳-۸۶٬۳۷۳
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۶۴۹٬۸۶۴-۱٬۴۰۴٬۶۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۴۳۸٬۳۷۷-۱٬۴۹۰٬۹۷۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۸۱۷٬۰۵۴۲۰۴٬۳۸۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲٬۴۹۸٬۱۷۲۱٬۱۶۷٬۷۵۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۳٬۳۱۵٬۲۲۶۱٬۳۷۲٬۱۴۰

دوره‌های گزارش

۱۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.