فاندای

صورت جریان وجوه نقد لیزینگ ایران‌ (ولیز)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ولیز
گروه
سایر واسطه گری های مالی
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات-۵۴٬۳۰۸۴۱۶٬۲۲۹-۳۰۵٬۴۱۰-۲٬۶۳۶٬۲۰۵۲۳٬۰۲۲-۱۸٬۸۹۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۶۹۰٬۸۳۳-۲۵۴٬۴۲۰-۱۳۰٬۸۷۳۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۷۴۵٬۱۴۱۱۶۱٬۸۰۹-۴۳۶٬۲۸۳-۲٬۶۳۶٬۲۰۵۲۳٬۰۲۲-۲۴٬۷۱۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۰٬۰۴۵-۴٬۷۸۴-۳۹٬۲۰۶-۳٬۴۸۱-۲۸۹-۲٬۱۰۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۷٬۷۰۱-۱٬۲۳۹-۴٬۵۶۶-۲٬۵۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱٬۰۰۰٬۰۰۰۲۲٬۳۷۱۱٬۲۷۰٬۰۰۰۵٬۴۴۷٬۲۱۱۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۶۲٬۷۵۰۲۹۴۵۱٬۰۷۴۳۴۲٬۲۸۳۱۸۰٬۴۹۳۵٬۵۰۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۱٬۰۴۵٬۰۰۴-۵٬۷۲۸۲۷۷٬۳۰۲-۱٬۱۸۸٬۱۷۶-۱۲۸٬۷۳۲-۴٬۹۷۲
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۵۸٬۰۱۴-۲۶٬۳۱۹-۸-۲۵-۵۲-۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۵۸٬۰۱۴-۲۶٬۳۱۹-۸۸۰٬۹۰۸۳٬۳۴۴٬۵۰۷۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۴۱٬۸۴۹۱۲۹٬۷۶۲-۱۵۸٬۹۸۹-۳٬۷۴۳٬۴۷۳۳٬۴۱۹٬۲۳۸-۲۱٬۳۴۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۱۴٬۰۳۶۱۲۲٬۷۷۶۲۸۱٬۷۶۵۳٬۹۳۴٬۹۷۹۲۰۱٬۰۳۰۱۴۰٬۳۸۲
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۵۵٬۸۸۵۲۵۲٬۵۳۸۱۲۲٬۷۷۶۱۹۱٬۵۰۶۳٬۶۲۰٬۲۶۸۱۱۹٬۰۴۲

دوره‌های گزارش

۳۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.