فاندای

صورت جریان وجوه نقد تجارت الکترونیک پارسیان کیش (تاپکیش)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
تاپکیش
گروه
رایانه و فعالیت های وابسته به آن
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۳۳۷٬۶۱۳-۲٬۴۳۷٬۵۶۷۲۷۴٬۲۲۲-۵۸۵٬۴۲۶۸۷۵٬۹۷۱۴۳۴٬۵۸۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳۶٬۳۲۴-۵۳٬۵۳۸-۴۵٬۵۰۱-۵٬۹۵۱-۱۱۳٬۴۴۲-۱۲۳٬۲۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۳۰۱٬۲۸۹-۲٬۴۹۱٬۱۰۵۲۲۸٬۷۲۱-۵۹۱٬۳۷۷۷۶۲٬۵۲۹۳۱۱٬۳۲۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۷٬۱۷۰-۶٬۸۸۰-۳۳٬۰۰۶-۳۳٬۶۲۴-۸۲٬۹۲۲-۵۲٬۶۴۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۷۸-۲٬۶۵۹۰-۱٬۸۳۶-۱٬۱۰۴-۹
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۶۳۶٬۸۰۴۰۰۰۴۱٬۰۴۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱٬۵۲۵۲٬۱۸۵۳٬۴۰۵۲٬۶۰۳۵٬۳۹۴۲۱٬۷۱۲
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۴۶۵۱۳۵٬۹۰۶۲۳۱۲۶۲۲۱٬۳۰۹۵٬۵۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۶۱۲٬۵۴۶۱۲۸٬۵۵۲-۲۹٬۳۷۰۷۴۴٬۱۰۵-۱۶٬۲۸۳-۲۲۷٬۴۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱٬۹۱۳٬۸۳۵-۲٬۳۶۲٬۵۵۳۱۹۹٬۳۵۱۱۵۲٬۷۲۸۷۴۶٬۲۴۶۸۳٬۸۴۶
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۴٬۷۰۰٬۰۰۰۸٬۰۵۰٬۰۰۰۶٬۲۰۰٬۰۰۰۴٬۵۵۰٬۰۰۰۲٬۵۵۰٬۰۰۰۲٬۷۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴٬۷۰۰٬۰۰۰-۵٬۷۰۰٬۰۰۰-۵٬۷۰۰٬۰۰۰-۴٬۰۵۰٬۰۰۰-۲٬۶۷۰٬۵۲۴-۲٬۸۹۵٬۴۴۹
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۵۴۱٬۲۰۶-۳۶۵٬۶۲۷-۴۸۵٬۲۱۸-۲۸۰٬۳۶۰-۱۱۷٬۹۳۸-۱۵۰٬۹۶۹
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۷۱٬۱۹۵-۵٬۲۱۳-۱۴۶٬۵۰۷-۷۹٬۸۹۴-۱۸۵٬۵۱۳-۹۶٬۹۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۶۱۲٬۴۰۱۱٬۹۷۹٬۱۶۰-۱۳۱٬۷۲۵۱۳۹٬۷۴۶-۴۲۳٬۹۷۵-۴۱۸٬۷۱۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۳۰۱٬۴۳۴-۳۸۳٬۳۹۳۶۷٬۶۲۶۲۹۲٬۴۷۴۳۲۲٬۲۷۱-۳۳۴٬۸۷۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۴۴٬۳۵۱۴۹۲٬۸۵۱۸۵٬۰۴۲۲۵۳٬۳۳۸۱۷٬۸۹۷۴۷۸٬۱۴۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۱٬۰۰۴-۱٬۱۲۲-۷۹۷۲۳۵۲۲-۵۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۵۵۶٬۷۸۹۱۰۸٬۳۳۶۱۵۱٬۸۷۱۵۴۶٬۰۴۷۳۴۰٬۱۹۰۱۴۳٬۲۲۴

دوره‌های گزارش

۳۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.