صورت جریان وجوه نقد صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- شکام
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۳٬۲۱۰٬۳۵۹ | ۴٬۰۰۹٬۴۶۲ | -۹۳۵٬۴۲۴ | ۲٬۷۳۱٬۱۲۶ | ۱٬۳۶۳٬۵۵۲ | -۱۱۸٬۴۶۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۳٬۲۱۰٬۳۵۹ | ۴٬۰۰۹٬۴۶۲ | -۱٬۱۳۴٬۶۸۶ | ۲٬۷۰۵٬۹۱۴ | ۱٬۳۴۵٬۹۷۶ | -۱۸۰٬۹۵۷ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۹۵۳٬۶۹۷ | -۱٬۰۳۸٬۴۷۱ | -۱٬۳۰۸٬۴۷۳ | -۱٬۵۰۶٬۷۲۹ | -۶۶۷٬۳۵۳ | -۱۷۷٬۸۴۳ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۲۷٬۱۶۷ | -۱٬۴۱۳ | ۰ | ۰ | -۳٬۰۳۳ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت | -۸۷۰٬۳۰۱ | -۶۰۰٬۰۰۰ | -۴۹۸٬۰۷۳ | ۰ | -۱٬۸۱۰٬۰۰۰ | -۶۸۰٬۲۸۳ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۲۳٬۰۴۵ | ۲۵٬۵۰۱ | ۲۲٬۰۷۶ | ۲۶٬۲۶۶ | ۴۱٬۵۵۹ | ۴٬۶۹۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۱٬۸۲۸٬۱۲۰ | -۱٬۶۶۴٬۳۸۳ | -۱٬۰۸۱٬۸۳۴ | -۱٬۴۸۰٬۴۶۳ | -۲٬۴۸۵٬۰۳۶ | -۸۵۳٬۴۳۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۵٬۰۳۸٬۴۷۹ | ۲٬۳۴۵٬۰۷۹ | -۲٬۲۱۶٬۵۲۰ | ۱٬۲۲۵٬۴۵۱ | -۱٬۱۳۹٬۰۶۰ | -۱٬۰۳۴٬۳۸۸ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۶۵٬۲۸۳٬۷۹۳ | ۲۶٬۲۳۶٬۵۳۷ | ۲۲٬۷۷۹٬۰۷۳ | ۱۷٬۲۸۵٬۷۵۲ | ۱۲٬۸۸۸٬۲۵۷ | ۷٬۳۱۳٬۵۴۴ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۵۳٬۳۵۳٬۴۳۹ | -۲۴٬۲۰۳٬۴۴۵ | -۱۵٬۰۳۹٬۹۰۴ | -۱۶٬۰۱۲٬۶۳۶ | -۱۰٬۳۹۷٬۹۸۵ | -۳٬۸۳۱٬۲۶۷ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۵٬۰۳۴٬۶۳۰ | -۳٬۲۴۷٬۱۲۹ | -۱٬۷۳۴٬۷۱۶ | -۲٬۰۴۱٬۵۴۹ | -۸۱۱٬۷۲۲ | -۵۶۱٬۳۸۴ |
| دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۲٬۸۲۸٬۸۴۶ | ۱٬۳۶۷٬۶۲۸ | ۳٬۳۵۴٬۳۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | -۳٬۴۲۴٬۷۱۵ | -۱٬۶۲۱٬۰۲۷ | -۳٬۹۵۰٬۶۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | -۲۱۳٬۳۶۴ | -۱۷۱٬۱۳۶ | -۲۰۱٬۷۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۶٬۰۸۶٬۴۹۱ | -۱٬۸۳۴٬۸۶۶ | ۵٬۲۰۶٬۳۳۰ | -۸۰۶٬۳۷۸ | ۱٬۶۷۸٬۵۵۰ | ۱٬۷۳۴٬۱۷۹ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱٬۰۴۸٬۰۱۲ | ۵۱۰٬۲۱۳ | ۲٬۹۸۹٬۸۱۰ | ۴۱۹٬۰۷۳ | ۵۳۹٬۴۹۰ | ۶۹۹٬۷۹۱ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۲٬۳۷۷٬۲۳۴ | ۱٬۷۰۹٬۰۷۶ | ۶۴۳٬۷۶۷ | ۷۴۶٬۱۸۵ | ۲۵۰٬۶۰۵ | ۷۸۳٬۹۱۲ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱٬۲۸۰٬۲۲۶ | ۵۱٬۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۱۲٬۵۲۳ | ۱۲٬۱۱۷ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۴٬۷۰۵٬۴۷۲ | ۲٬۲۷۰٬۵۴۱ | ۳٬۶۳۳٬۵۷۷ | ۱٬۱۶۵٬۲۵۸ | ۸۰۲٬۶۱۸ | ۱٬۴۹۵٬۸۲۰ |
دوره‌های گزارش
۲۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.