فاندای

صورت جریان وجوه نقد تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شمس
گروه
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۹۴۳٬۱۰۴۹۲۹٬۹۲۶۲۷۷٬۵۷۷۶۲۶٬۷۲۴۳۱۵٬۹۷۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲۸۰٬۰۷۹-۲۸٬۷۳۵-۶۴٬۰۵۰-۱۸۰٬۲۵۰-۷٬۹۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۶۶۳٬۰۲۵۹۰۱٬۱۹۱۲۱۳٬۵۲۷۴۴۶٬۴۷۴۳۰۸٬۰۱۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۲۵۶٬۹۸۲-۵۰۶٬۰۵۷-۲۳۱٬۷۴۷-۷۶۹٬۰۵۳-۲۲۹٬۳۸۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۷۸۲٬۰۰۷۳۰٬۰۰۰۷۳٬۹۰۰۲۴۷٬۳۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۳٬۷۷۱۳۶۷۲۴۷۴۴۸۱۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۹۱٬۷۵۰۷٬۰۷۸۲۲٬۴۰۸۲۵٬۲۳۶۵۱٬۵۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳۷۹٬۴۵۴-۴۸۱٬۰۰۵-۱۳۶٬۹۷۰-۴۹۷٬۵۹۵-۶۷۴٬۴۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱٬۲۸۳٬۵۷۱۴۲۰٬۱۸۶۷۶٬۵۵۷-۵۱٬۱۲۱-۳۶۶٬۴۱۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵۲۷٬۹۴۶-۱۹۷٬۸۶۳۰۰-۵۰٬۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۵۲۷٬۹۴۶-۱۹۷٬۸۶۳۰۰-۵۰٬۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۷۵۵٬۶۲۵۲۲۲٬۳۲۳۷۶٬۵۵۷-۵۱٬۱۲۱-۴۱۶٬۴۱۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۴۴٬۲۹۹۳۷٬۲۲۰۲۶٬۳۵۷۱۷۰٬۴۹۵۶۵۷٬۰۷۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۸۹۹٬۹۲۴۲۵۹٬۵۴۳۱۰۲٬۹۱۴۱۱۹٬۳۷۴۲۴۰٬۶۶۷
معاملات غیرنقدی۳٬۴۴۳٬۱۹۶۹۰۰٬۷۲۵۵۸۸٬۸۶۶۱۸۶٬۱۷۱۱۹٬۵۱۲

دوره‌های گزارش

۱۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.