صورت جریان وجوه نقد سیمان هگمتان (سهگمت)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- سهگمت
- گروه
- سیمان، آهک و گچ
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۷٬۷۰۴٬۱۹۱ | ۸٬۴۵۰٬۹۲۶ | ۴٬۰۱۴٬۳۴۶ | ۲٬۹۶۶٬۸۲۰ | ۲٬۴۹۲٬۳۷۹ | ۸۱۴٬۱۱۷ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۱٬۱۴۷٬۵۷۵ | -۷۰۷٬۰۸۷ | -۳۸۳٬۸۰۸ | -۲۳۸٬۵۳۰ | -۱۷۵٬۲۶۲ | -۸۴٬۰۰۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۶٬۵۵۶٬۶۱۶ | ۷٬۷۴۳٬۸۳۹ | ۳٬۶۳۰٬۵۳۸ | ۲٬۷۲۸٬۲۹۰ | ۲٬۳۱۷٬۱۱۷ | ۷۳۰٬۱۱۵ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۲٬۰۸۳٬۳۷۱ | -۶۴۶٬۵۵۵ | -۲۷۹٬۰۷۹ | -۲۶۲٬۳۱۸ | -۱۵۰٬۴۷۴ | -۲۴۳٬۳۹۶ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۳٬۵۳۱ | ۰ | -۲٬۷۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱۱۲٬۰۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۴٬۶۱۱٬۸۹۵ | -۷٬۳۸۴٬۷۰۶ | -۳٬۱۶۸٬۰۰۰ | -۲٬۱۹۹٬۸۳۸ | -۱٬۳۲۱٬۹۰۰ | -۸۴۸٬۴۳۰ |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -۸۴۲٬۱۶۶ | -۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ | - | - | - |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۵۱۰٬۶۳۰ | ۲۱۰٬۹۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۲٬۱۹۳٬۷۸۹ | ۱٬۶۱۴٬۲۷۸ | ۶۲۳٬۱۹۹ | ۲۸۸٬۴۳۰ | ۱۳۸٬۹۴۲ | ۵۶٬۹۳۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۴٬۷۲۴٬۵۱۵ | -۷٬۵۶۲٬۹۰۸ | -۲٬۸۲۶٬۶۶۷ | -۲٬۱۷۳٬۷۲۶ | -۱٬۳۳۳٬۴۳۲ | -۱٬۰۳۴٬۸۹۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۱٬۸۳۲٬۱۰۱ | ۱۸۰٬۹۳۱ | ۸۰۳٬۸۷۱ | ۵۵۴٬۵۶۴ | ۹۸۳٬۶۸۵ | -۳۰۴٬۷۸۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۹۹۸٬۳۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۰۰٬۰۰۰ | -۶۹٬۸۳۷ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱۳۰٬۵۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۳٬۶۹۳ | -۱۴٬۲۶۷ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱٬۳۱۵ | -۴۱۸ | -۱٬۰۷۸ | -۳۳۲٬۸۸۴ | -۱۶۹٬۱۹۴ | -۱۷٬۴۹۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۱٬۱۳۰٬۲۱۱ | -۴۱۸ | -۱٬۰۷۸ | -۳۳۲٬۸۸۴ | -۲۸۲٬۸۸۷ | ۲۴۸٬۴۰۱ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۷۰۱٬۸۹۰ | ۱۸۰٬۵۱۳ | ۸۰۲٬۷۹۳ | ۲۲۱٬۶۸۰ | ۷۰۰٬۷۹۸ | -۵۶٬۳۷۹ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱٬۶۳۶٬۱۰۸ | ۱٬۲۶۸٬۲۲۲ | ۱٬۲۷۸٬۹۴۷ | ۵۸۶٬۱۵۳ | ۲۸۷٬۱۵۰ | ۲۹۰٬۶۳۸ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۲٬۶۰۲ | ۵۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷٬۸۶۹ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲٬۳۴۰٬۶۰۰ | ۱٬۴۴۹٬۳۲۵ | ۲٬۰۸۱٬۷۴۰ | ۸۰۷٬۸۳۳ | ۹۸۷٬۹۴۸ | ۲۴۲٬۱۲۸ |
دوره‌های گزارش
۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.