فاندای

صورت جریان وجوه نقد تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپ)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
رتاپ
گروه
رایانه و فعالیت های وابسته به آن
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات۳٬۵۲۸٬۳۷۹۱۷٬۹۶۰٬۸۵۳-۵٬۰۲۱٬۰۴۳۶۵۳٬۶۵۲۶٬۴۴۷٬۸۴۹۴٬۳۳۳٬۵۶۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲٬۵۰۹-۲۱۱٬۲۴۸۰۰-۲۴۷٬۱۴۸-۶۷۹٬۸۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳٬۵۲۵٬۸۷۰۱۷٬۷۴۹٬۶۰۵-۵٬۰۲۱٬۰۴۳۶۵۳٬۶۵۲۶٬۲۰۰٬۷۰۱۳٬۶۵۳٬۶۷۹
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۹۴۵٬۸۵۰۱٬۷۱۰٬۲۳۲۱۴۷٬۴۱۱۲۳۱٬۵۷۲۳۹۵٬۸۶۱۴۹٬۲۳۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۲٬۷۲۰٬۴۲۰-۱۱٬۰۹۰٬۱۱۶-۴٬۷۸۵٬۹۸۷-۲٬۷۵۳٬۳۱۴-۳٬۲۴۱٬۵۵۱-۴٬۵۵۹٬۸۱۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۷۱٬۲۴۴-۲۰۱٬۷۸۲-۱۲٬۵۹۸-۹۶٬۶۸۰-۱۱٬۸۰۲-۴۵٬۴۹۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۲۴٬۵۶۰٬۰۰۲۴٬۷۰۶٬۶۸۷۲۸۴٬۱۲۳۹۷۴٬۴۸۶۰۸۹٬۵۸۲
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱۵٬۶۳۰٬۱۰۶-۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰-۱۴۰٬۸۵۶-۵۹۱٬۲۲۷-۶۳٬۲۱۹-۱۸۸٬۷۷۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱۷۸٬۷۲۴۱۰٬۰۶۷۱۱۶٬۳۴۶۲۴٬۴۸۵۷۶٬۹۶۸۱۹٬۴۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲٬۷۳۷٬۱۹۴-۱۶٬۷۶۴٬۹۱۲-۵٬۱۰۲٬۵۲۰-۲٬۲۱۴٬۷۷۸-۲٬۸۴۳٬۷۴۳-۴٬۷۰۳٬۴۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۷۸۸٬۶۷۶۹۸۴٬۶۹۳-۱۰٬۱۲۳٬۵۶۳-۱٬۵۶۱٬۱۲۶۳٬۳۵۶٬۹۵۸-۱٬۰۴۹٬۸۲۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۵۶٬۰۲۲-۶٬۰۲۲۰۰-۷۱٬۴۰۱-۲۰۰٬۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۶۲٬۰۰۰۲٬۶۹۵٬۰۰۰۳۲۰٬۰۰۰۰۰۱٬۶۸۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱٬۱۹۷٬۵۵۵-۷۲۵٬۲۶۷-۴۱۱٬۷۴۳-۲۵۶٬۷۸۷-۴۴۱٬۰۷۷-۲۸۴٬۸۷۴
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۶۳۵٬۸۲۸-۶۳۲٬۰۲۷-۳۳۹٬۶۵۴-۳۹۳٬۶۵۹-۲۰۹٬۳۶۸-۱۰۲٬۰۱۵
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۲۷٬۲۸۹-۲۹۸٬۲۳۴-۶۰۵٬۶۶۹-۵۱۱٬۷۳۲-۷۳۹٬۳۴۵-۱٬۰۰۸٬۶۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۹۵۴٬۶۹۴۱٬۰۳۳٬۴۵۰-۱٬۰۳۷٬۰۶۶-۱٬۱۶۲٬۱۷۸-۱٬۴۶۱٬۱۹۱۸۴٬۴۷۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱٬۱۶۶٬۰۱۸۲٬۰۱۸٬۱۴۳-۱۱٬۱۶۰٬۶۲۹-۲٬۷۲۳٬۳۰۴۱٬۸۹۵٬۷۶۷-۹۶۵٬۳۵۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۸٬۰۶۹٬۲۳۸۵٬۹۶۵٬۴۸۷۱۵٬۷۳۹٬۱۵۷۵٬۷۴۵٬۹۸۸۲٬۰۴۲٬۳۳۶۲٬۴۶۶٬۲۵۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱٬۳۷۳٬۶۲۵۱۹۲٬۶۰۹۲۱۵٬۳۴۳۳۲٬۷۰۱۶۹٬۷۵۷۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۸٬۲۷۶٬۸۴۵۸٬۱۷۶٬۲۳۹۴٬۷۹۳٬۸۷۱۳٬۰۵۵٬۳۸۵۴٬۰۰۷٬۸۶۰۱٬۵۰۰٬۹۰۱
معاملات غیرنقدی۱٬۸۰۰٬۰۰۰۰۰۰۵۶۰٬۲۷۲۱٬۳۶۳٬۶۶۳

دوره‌های گزارش

۷۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.