فاندای

صورت جریان وجوه نقد صنایع غذایی رضوی (نان)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
نان
گروه
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۶٬۰۶۲٬۲۴۴۵٬۱۲۰٬۴۷۶۲٬۲۶۸٬۷۶۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۹۷٬۰۰۰-۵۸۳٬۸۱۵-۶۱۷٬۹۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۵٬۹۶۵٬۲۴۴۴٬۵۳۶٬۶۶۱۱٬۶۵۰٬۸۵۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۵۲۷۱٬۹۲۶۱۱۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۳۵۸٬۰۶۶-۱٬۴۷۸٬۸۰۲-۴۱۹٬۲۳۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲۰۷٬۶۳۵-۱۷٬۵۳۴-۵٬۳۶۱
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۷٬۶۵۰٬۰۰۰-۲٬۷۵۰٬۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۸۶٬۰۰۴۱۶۳٬۰۴۰۱٬۵۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۹٬۰۲۹٬۱۷۰-۳٬۰۸۱٬۳۷۰-۳۹۵٬۶۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۳٬۰۶۳٬۹۲۶۱٬۴۵۵٬۲۹۱۱٬۲۵۵٬۱۶۸
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳۵٬۲۵۴٬۷۴۸۹٬۳۰۰٬۰۰۰۱٬۱۱۵٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲۱٬۳۷۹٬۱۵۷-۶٬۱۸۴٬۰۷۸-۱٬۱۳۲٬۸۸۹
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۶۸۵٬۲۵۹-۸۱۲٬۴۱۲-۲۵۹٬۴۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱۲٬۱۹۰٬۳۳۲۲٬۱۰۳٬۵۱۰-۳۸۵٬۳۸۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۹٬۱۲۶٬۴۰۶۳٬۵۵۸٬۸۰۱۸۶۹٬۷۸۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۹۸۹٬۸۵۹۱٬۴۱۱٬۸۳۸۳۶۱٬۵۹۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۱٬۱۱۶٬۲۶۵۵٬۲۶۷٬۳۶۹۱٬۳۰۲٬۴۸۰

دوره‌های گزارش

۱۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.