فاندای

صورت جریان وجوه نقد ایران‌ مرینوس‌ (نمرینو)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
نمرینو
گروه
منسوجات
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات۲۲۴٬۰۶۲۱۲۹٬۳۶۴۷۹٬۴۸۶-۵۲٬۶۷۶-۱۵۷٬۳۸۱-۱٬۴۳۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳٬۱۶۲-۲۷٬۸۷۲۰-۳٬۹۸۵-۴٬۱۸۳-۴٬۰۰۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲۲۰٬۹۰۰۱۰۱٬۴۹۲۷۹٬۴۸۶-۵۶٬۶۶۱-۱۶۱٬۵۶۴-۵٬۴۳۵
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۶۹۶٬۵۹۳۱۷۳٬۳۶۵۵۵۶٬۶۰۵۰۱۷۶٬۰۳۳۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۸۹۶٬۸۶۷-۴۹۹٬۶۲۶-۴۰۰٬۳۲۱-۴۹٬۳۲۵-۱۲٬۷۱۷-۹۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲٬۹۱۵-۱۲٬۲۹۴-۸۳۲-۸٬۰۱۵۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک-۱۴٬۴۹۳۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۳٬۶۱۸۷۶۲۲۹۷٬۲۷۹۰۰۱٬۶۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۱۴٬۰۶۴-۳۳۷٬۷۹۳۱۷۵٬۹۸۴-۵۷٬۲۷۰۱۶۳٬۴۵۹۱٬۵۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۶٬۸۳۶-۲۳۶٬۳۰۱۲۵۵٬۴۷۰-۱۱۳٬۹۳۱۱٬۸۹۵-۳٬۹۲۱
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۱٬۴۸۳-۵۵٬۰۷۴-۸٬۳۴۵-۷٬۵۰۱-۸۳۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲۱٬۴۸۳۲۴۴٬۹۲۶۱٬۲۱۳۱۲۳٬۹۹۶-۹٬۷۲۷۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱۴٬۶۴۷۸٬۶۲۵۲۵۶٬۶۸۳۱۰٬۰۶۵-۷٬۸۳۲-۳٬۹۲۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۷۹٬۶۸۵۱۷٬۹۵۷۵۰٬۹۰۱۱۱٬۹۶۸۲۲٬۶۸۲۶٬۲۶۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز۴٬۶۲۱۰۰۰۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۶۹٬۶۵۹۲۶٬۵۸۲۳۰۷٬۵۸۴۲۲٬۰۳۳۱۴٬۸۵۰۲٬۳۴۱
معاملات غیرنقدی۷۰۲٬۲۵۰۰۰۰۰۰

دوره‌های گزارش

۷۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.