فاندای

صورت جریان وجوه نقد سایپا آذین‌ (خاذین)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
خاذین
گروه
خودرو و ساخت قطعات
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۳ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۹٬۴۱۷۳۶٬۶۰۹۱٬۰۵۸٬۹۷۳۱۲۰٬۲۸۳-۶۶٬۲۰۷۷۷٬۷۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۹٬۴۱۷۳۶٬۶۰۹۱٬۰۵۸٬۹۷۳۱۲۰٬۲۸۳-۶۶٬۲۰۷۷۷٬۷۵۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۷۳۸-۱۱۰٬۵۹۷-۶٬۷۲۷-۲٬۷۰۰-۸٬۸۳۷-۲۲۰٬۳۰۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۰۷۷۱۰۹۱٬۳۴۹۹۷۹۱٬۹۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۶۳۱-۱۱۰٬۵۹۰-۴٬۶۲۵-۱٬۳۵۱-۷٬۸۵۸-۲۱۹٬۸۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۸٬۷۸۶-۷۳٬۹۸۱۱٬۰۵۴٬۳۴۸۱۱۸٬۹۳۲-۷۴٬۰۶۵-۱۴۲٬۱۳۵
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴۶٬۶۵۰-۱۷٬۱۶۷۰-۵۱٬۲۵۲-۵۹٬۲۷۸-۲۳٬۵۳۴
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۳۴۵-۸۸۴۰-۸٬۰۰۳-۴٬۲۲۷-۸٬۹۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۴۷٬۹۹۵۹۱٬۹۴۹۰-۵۹٬۲۵۵-۶۳٬۵۰۵-۳۲٬۵۰۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۲۹٬۲۰۹۱۷٬۹۶۸۱٬۰۵۴٬۳۴۸۵۹٬۶۷۷-۱۳۷٬۵۷۰-۱۷۴٬۶۳۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۳۴٬۰۸۲۰۱۶۹٬۷۱۰۱۶۸٬۰۹۶۱۷۱٬۸۳۳۳۸۸٬۴۷۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲٬۰۶۶۰۰۰۰۴٬۷۸۱
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۰۶٬۹۳۹۱۷٬۹۶۸۱٬۲۲۴٬۰۵۸۲۲۷٬۷۷۳۳۴٬۲۶۳۲۱۸٬۶۱۹

دوره‌های گزارش

۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.