فاندای

صورت جریان وجوه نقد کاشی‌ پارس‌ (کپارس)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کپارس
گروه
کاشی و سرامیک
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲٬۱۲۵٬۹۹۰۱٬۳۵۱٬۲۳۷۱٬۰۴۲٬۶۳۲۱٬۰۰۳٬۶۱۸۷۴۱٬۱۲۳۴۵۸٬۲۰۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۹۹٬۵۷۱-۱۱۱٬۷۸۴-۱۶۸٬۹۲۲-۸۰٬۱۸۵-۵۷٬۴۵۸-۶۲٬۷۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۹۲۶٬۴۱۹۱٬۲۳۹٬۴۵۳۸۷۳٬۷۱۰۹۲۳٬۴۳۳۶۸۳٬۶۶۵۳۹۵٬۴۸۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۴۷۴٬۳۷۹-۴۷۲٬۹۳۹-۳۹۰٬۲۱۰-۹۰٬۸۰۴-۳۳۸٬۱۶۶-۵۸۶٬۶۲۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۵٬۴۲۰۰-۳٬۹۴۵۰-۴٬۱۶۳-۴٬۴۹۱
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۴۳۸۲۸۳۴٬۱۷۵۲٬۸۰۵۵۴۰۴۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۴۸۹٬۳۶۱-۸۳۸٬۱۰۹-۳۸۹٬۹۸۰-۸۷٬۹۹۹-۳۴۱٬۷۸۹-۵۶۹٬۷۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۴۳۷٬۰۵۸۴۰۱٬۳۴۴۴۸۳٬۷۳۰۸۳۵٬۴۳۴۳۴۱٬۸۷۶-۱۷۴٬۳۱۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۱۳۷٬۰۰۰۳۰۷٬۰۰۰۴۲۳٬۰۰۰۰۰۴۲۷٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۶۹۹٬۵۵۶-۷۴۷٬۷۶۱-۵۲۶٬۲۱۸-۶۰٬۴۸۸-۸۵٬۵۳۱-۱۴۴٬۹۹۱
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۵۷٬۲۸۹-۱۱۶٬۰۳۸-۸۹٬۲۰۲-۱۷٬۱۰۷-۲۲٬۴۹۰-۳۱٬۵۲۱
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳۵-۱۱٬۳۳۶-۵۷۹-۵۳۵٬۷۱۷-۴۵٬۴۶۲-۶۷٬۱۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲۸۰٬۱۲۰-۵۶۸٬۱۳۵-۱۹۲٬۹۹۹-۶۱۳٬۳۱۲-۱۵۳٬۴۸۳۲۳۷٬۶۳۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۷۱۷٬۱۷۸-۱۶۶٬۷۹۱۲۹۰٬۷۳۱۲۲۲٬۱۲۲۱۸۸٬۳۹۳۶۳٬۳۲۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۹۰۰٬۷۷۸۶۷۰٬۹۹۱۸۳۵٬۳۱۰۸۵۰٬۸۸۹۲۴۷٬۰۰۸۳۲۳٬۸۵۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۱۳٬۷۴۴۱۴۳٬۶۸۷۲۲٬۸۱۱۹٬۹۸۸۷۸٬۹۳۶۲۰٬۲۷۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۷۳۱٬۷۰۰۶۴۷٬۸۸۷۱٬۱۴۸٬۸۵۲۱٬۰۸۲٬۹۹۹۵۱۴٬۳۳۷۴۰۷٬۴۵۳

دوره‌های گزارش

۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.