فاندای

صورت جریان وجوه نقد معدنی و صنعتی گل گهر (کگل)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کگل
گروه
استخراج کانه های فلزی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات۱۱۹٬۳۲۳٬۹۱۲۲۱۵٬۳۷۳٬۵۸۵۱۶۵٬۶۰۲٬۳۵۳۸۷٬۷۱۰٬۹۸۲۱۶٬۳۷۷٬۶۵۷۸۹٬۰۴۶٬۴۲۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲۸٬۶۳۳٬۶۶۹-۲۰٬۶۸۰٬۱۶۳-۱۵٬۹۱۷٬۶۱۲-۳٬۹۴۶٬۶۹۳-۷٬۲۰۰٬۰۰۰-۱۱٬۸۴۰٬۶۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۹۰٬۶۹۰٬۲۴۳۱۹۴٬۶۹۳٬۴۲۲۱۴۹٬۶۸۴٬۷۴۱۸۳٬۷۶۴٬۲۸۹۹٬۱۷۷٬۶۵۷۷۷٬۲۰۵٬۷۳۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱۵۸٬۹۸۸۱٬۷۷۷٬۵۴۰۲۷٬۳۷۲٬۵۱۰۰۰۳۶۴٬۳۰۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۶۶٬۱۸۲٬۲۶۱-۵۰٬۷۲۱٬۶۲۴-۶۳٬۹۴۰٬۷۱۱-۴۰٬۵۰۳٬۴۶۸-۲۳٬۹۷۲٬۴۷۵-۱۶٬۰۷۶٬۲۰۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۳٬۲۶۶٬۱۶۸-۱۱۹٬۶۷۷-۱۲۸٬۲۸۰-۵٬۲۲۱-۷٬۰۱۹-۷۹۳٬۹۶۱
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۲۱٬۳۴۹٬۳۲۱-۵۳٬۴۱۵٬۵۵۰-۴۳٬۲۱۶٬۶۶۹-۱۰٬۲۹۷٬۹۰۸-۳۶٬۴۶۵٬۰۱۵-۵۹٬۹۲۶٬۱۷۹
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۳٬۶۸۲٬۲۳۴-۸٬۹۲۸٬۵۰۹-۷۴۳٬۶۳۰---
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۷۵٬۱۵۰۹٬۸۷۰۸۲٬۲۵۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳۹۹٬۵۹۵۲۷۳٬۹۵۱۱۳۸٬۲۷۶۴۳۱٬۰۱۸۲۵۹٬۷۹۲۱٬۳۸۰٬۶۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۹۳٬۸۴۶٬۲۵۱-۱۱۱٬۱۲۳٬۹۹۹-۸۰٬۴۳۶٬۲۵۴-۵۸٬۱۲۱٬۵۷۹-۶۷٬۹۲۲٬۱۴۳-۷۰٬۹۳۶٬۵۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۳٬۱۵۶٬۰۰۸۸۳٬۵۶۹٬۴۲۳۶۹٬۲۴۸٬۴۸۷۲۵٬۶۴۲٬۷۱۰-۵۸٬۷۴۴٬۴۸۶۶٬۲۶۹٬۱۹۷
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه۱٬۵۲۸٬۵۵۸۷٬۰۱۵٬۴۸۱۴۴۰٬۹۲۱۳٬۹۷۳٬۲۹۳۲٬۴۰۲٬۰۵۶۷٬۷۶۴٬۰۰۶
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۴۲٬۷۰۰٬۰۰۰۷۳٬۱۹۰٬۰۰۰۸۰٬۸۱۸٬۹۶۶۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰۹۷٬۱۹۷٬۸۵۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۷۲٬۸۰۶٬۱۳۵-۱۰۶٬۳۷۹٬۷۹۸-۸۲٬۲۱۰٬۴۶۷-۶۲٬۰۵۴٬۶۰۶-۱۴٬۲۴۷٬۱۶۵-۳۵۸٬۲۵۱
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲۱٬۸۴۶٬۸۵۸-۳۷٬۳۵۷٬۸۳۱-۱۶٬۳۳۲٬۹۲۲-۱۸٬۵۷۵٬۷۳۲-۲٬۴۶۸٬۲۵۴-۲٬۵۳۰٬۵۶۶
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۴۷٬۰۹۳٬۸۶۵-۲۳٬۲۸۴٬۱۳۷-۴۴٬۹۵۵٬۹۷۷-۱۳٬۷۲۲٬۲۵۰-۲۵٬۰۲۸٬۳۸۸-۵٬۶۵۹٬۶۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲٬۴۸۱٬۷۰۰-۸۶٬۸۱۶٬۲۸۵-۶۲٬۲۳۹٬۴۷۹-۲۳٬۳۷۹٬۲۹۵۵۷٬۸۵۶٬۰۹۹-۷۸۴٬۴۳۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۶۷۴٬۳۰۸-۳٬۲۴۶٬۸۶۲۷٬۰۰۹٬۰۰۸۲٬۲۶۳٬۴۱۵-۸۸۸٬۳۸۷۵٬۴۸۴٬۷۶۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۵٬۶۶۴٬۴۳۶۹٬۱۰۴٬۵۵۶۸٬۸۵۲٬۸۴۱۵٬۴۰۹٬۹۷۱۸٬۰۵۸٬۲۱۵۱۳٬۲۳۰٬۳۲۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱٬۶۲۴٬۵۲۷۳۶۷٬۸۸۵۱۷۷٬۳۴۹۲۶٬۵۴۴۲۲٬۷۲۱۷۵٬۴۸۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۶٬۶۱۴٬۶۵۵۶٬۲۲۵٬۵۷۹۱۶٬۰۳۹٬۱۹۸۷٬۶۹۹٬۹۳۰۷٬۱۹۲٬۵۴۹۱۸٬۷۹۰٬۵۷۱
معاملات غیرنقدی۲۲۹٬۴۸۱٬۸۱۹۹۵٬۳۵۹٬۸۳۷۱۳۰٬۸۲۶٬۲۳۰۵۳٬۵۸۱٬۳۵۴۳۷٬۵۵۳٬۶۸۳۳۷٬۶۷۴٬۱۱۷

دوره‌های گزارش

۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.