فاندای

صورت جریان وجوه نقد شیشه سازی مینا (کمینا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کمینا
گروه
سایر محصولات کانی غیرفلزی
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۲۴٬۳۶۲۱٬۲۲۲٬۴۸۹۹۴۹٬۲۵۲۱٬۳۰۵٬۲۹۴۷۳۷٬۳۹۸۶۶۶٬۳۵۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۹۲٬۷۹۵-۲۹٬۴۹۰-۶۳٬۶۴۹-۷۷٬۳۶۴-۶۱٬۳۷۴-۳۴٬۷۰۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۱۱۷٬۱۵۷۱٬۱۹۲٬۹۹۹۸۸۵٬۶۰۳۱٬۲۲۷٬۹۳۰۶۷۶٬۰۲۴۶۳۱٬۶۵۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۴۳۵٬۵۶۹-۹۳۹٬۱۳۲-۶۷۱٬۳۲۷-۷۰۰٬۳۹۲-۴۲۷٬۲۰۶-۷۵۷٬۵۲۴
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۰۵۳۲۲۱۲۱۵٬۲۸۱۴۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴۳۵٬۴۶۴-۹۳۸٬۸۱۰-۶۷۱٬۳۲۶-۱۸٬۹۹۸-۴۱۶٬۳۱۴-۷۵۷٬۰۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۵۵۲٬۶۲۱۲۵۴٬۱۸۹۲۱۴٬۲۷۷۱٬۲۰۸٬۹۳۲۲۵۹٬۷۱۰-۱۲۵٬۳۸۶
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲۷۹٬۷۴۵۸۲۹٬۵۵۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰۲۳٬۹۰۰۰۱۷۶٬۸۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۸۸٬۹۴۰-۹۱۵٬۰۹۹-۱٬۱۳۴٬۳۷۲-۹۲۴٬۰۶۷-۳۱۲٬۰۰۴-۲۲۵٬۳۸۱
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۱۶٬۲۰۷-۲۰۹٬۸۰۹-۱۷۳٬۴۴۱-۱۳۳٬۵۰۸-۵۴٬۹۹۲-۳۳٬۶۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۷۴٬۵۹۸-۲۹۵٬۳۵۷-۳۰۷٬۸۱۳-۱٬۰۳۳٬۶۷۵-۴۵۹٬۰۶۱-۴۷٬۸۷۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۴۷۸٬۰۲۳-۴۱٬۱۶۸-۹۳٬۵۳۶۱۳۹٬۴۱۷-۱۹۹٬۳۵۱-۱۷۳٬۲۵۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۵۵۴٬۳۸۲۲۴۴٬۷۱۹۱۴۸٬۲۴۸۳۷٬۱۲۷۲۵۶٬۰۴۹۲۲۸٬۷۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز۸۹٬۳۸۸۶۸٬۱۵۸۲۶٬۷۷۴۱۱٬۲۵۹۱۳٬۲۳۷۷٬۲۵۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۶۵٬۷۴۷۲۷۱٬۷۰۹۸۱٬۴۸۶۱۸۷٬۸۰۲۶۹٬۹۳۵۶۲٬۷۲۹

دوره‌های گزارش

۳۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.