فاندای

صورت جریان وجوه نقد فرآورده های سیمان شرق (کفرآور)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کفرآور
گروه
سایر محصولات کانی غیرفلزی
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۱۲ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۰۲۵٬۷۵۵۳۹۷٬۴۶۰۱۸۴٬۲۳۴۲۶۱٬۷۰۳۱۸۵٬۶۳۶۱۲۵٬۸۶۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۱۹٬۹۷۵-۱۰۵٬۰۴۲-۵۷٬۳۹۵-۳۸٬۲۳۶-۳۳٬۰۳۶-۱٬۹۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۹۰۵٬۷۸۰۲۹۲٬۴۱۸۱۲۶٬۸۳۹۲۲۳٬۴۶۷۱۵۲٬۶۰۰۱۲۳٬۹۰۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۴۰٬۴۷۱-۳۲۳٬۱۳۰-۸٬۳۴۸-۶۶٬۶۵۹-۱۱٬۶۹۷-۳۵٬۸۷۹
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۲۵٬۰۰۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۴۵۹٬۸۷۴۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۵٬۱۲۳۰۲٬۹۵۹۳٬۲۳۰۵۱۷۵۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴۶۰٬۲۲۲-۳۲۳٬۸۳۰-۸٬۷۱۰-۲۶٬۸۶۶۱٬۴۲۵-۳۵٬۹۰۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۴۴۵٬۵۵۸-۳۱٬۴۱۲۱۱۸٬۱۲۹۱۹۶٬۶۰۱۱۵۴٬۰۲۵۸۸٬۰۰۳
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۹٬۳۶۷-۱۳٬۵۱۱۰-۲۰٬۵۰۳-۹٬۹۸۷-۲۶٬۰۳۴
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳۵۰٬۰۰۰۲۰۰٬۰۰۰۰۰۴۰٬۵۶۷۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳۲۴٬۸۰۴-۵۷٬۱۹۰۰۰-۴۰٬۵۶۷-۵۰٬۴۵۵
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۴۲٬۲۴۷-۶٬۴۹۴-۱۵٬۲۷۰-۴٬۰۹۷-۶۹۳-۵٬۰۰۴
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳۷۱٬۸۵۴-۲۷۱٬۸۰۰-۲۶۴٬۱۲۲-۱۲۵٬۷۶۱-۱۱۴٬۱۱۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۳۹۸٬۲۷۲-۴۸٬۹۹۵-۱۶۰٬۰۷۹-۹۷٬۴۶۸-۱۲۴٬۷۹۶-۸۱٬۴۹۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۴۷٬۲۸۶-۸۰٬۴۰۷-۴۱٬۹۵۰۹۹٬۱۳۳۲۹٬۲۲۹۶٬۵۱۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۹٬۲۴۳۱۰۹٬۶۵۰۱۵۱٬۶۰۰۵۲٬۴۶۷۲۳٬۲۳۸۱۶٬۷۲۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۷۶٬۵۲۹۲۹٬۲۴۳۱۰۹٬۶۵۰۱۵۱٬۶۰۰۵۲٬۴۶۷۲۳٬۲۳۸

دوره‌های گزارش

۴۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱.