فاندای

صورت جریان وجوه نقد حمل و نقل توکا (حتوکا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
حتوکا
گروه
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۷۹۲٬۸۶۹۱٬۱۵۰٬۲۰۶۱٬۵۶۵٬۹۹۸۶۲۲٬۲۶۸۷۸٬۱۱۳۹٬۲۰۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۵۵٬۳۲۰-۷٬۷۸۲-۲۳۱٬۷۵۶-۳۷٬۲۲۶-۳۴٬۴۱۸-۹٬۳۰۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۶۳۷٬۵۴۹۱٬۱۴۲٬۴۲۴۱٬۳۳۴٬۲۴۲۵۸۵٬۰۴۲۴۳٬۶۹۵-۹۵
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱٬۷۷۶۱٬۰۴۵۰۱۸٬۳۴۹۰۲۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۴۱۹٬۴۸۱-۲۰۸٬۶۵۶-۱۵۳٬۳۷۷-۲۷۲٬۶۷۳-۱۰۲٬۷۵۹-۳۶٬۷۰۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۹۰۰-۱۲٬۰۴۴-۶٬۵۸۱-۵۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۲۳۸٬۳۶۵۲۴۸٬۲۶۶۱۴۱٬۲۷۰۱۸٬۷۱۷۶٬۷۴۰۷٬۴۱۲
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳٬۲۲۹۳۳۲۹۹۹۱٬۹۰۴۱٬۱۰۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۷۷٬۰۱۱۲۳٬۰۰۸-۱۹٬۱۰۹-۲۳۰٬۶۴۷-۸۹٬۳۴۴-۲۸٬۱۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۴۶۰٬۵۳۸۱٬۱۶۵٬۴۳۲۱٬۳۱۵٬۱۳۳۳۵۴٬۳۹۵-۴۵٬۶۴۹-۲۸٬۲۳۳
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۵۰٬۰۰۰۰۱٬۰۰۰٬۰۰۰۵۰۰٬۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۷۰۰٬۸۷۶-۲۳۶٬۹۹۸-۱٬۴۰۸٬۱۵۱-۶۶۰٬۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲۰۰٬۸۴۹-۲۴۵٬۹۷۹-۴۰۰٬۳۲۵-۴۵٬۳۵۸۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲٬۶۱۷-۸۰۷٬۴۷۴-۵۰۴٬۳۳۴-۱۱۷٬۰۰۶-۱۲۵-۱٬۳۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۷۵۴٬۳۴۲-۱٬۲۹۰٬۴۵۱-۱٬۳۱۲٬۸۱۰۱٬۶۶۵٬۷۷۵-۱۲۵-۱٬۳۴۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۲۹۳٬۸۰۴-۱۲۵٬۰۱۹۲٬۳۲۳۲٬۰۲۰٬۱۷۰-۴۵٬۷۷۴-۲۹٬۵۷۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۶۰۸٬۳۳۰۲۱۷٬۹۶۳۱۷۰٬۳۵۹۲۰۱٬۴۰۸۲۵۹٬۰۰۶۱۱۰٬۲۵۲
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۱۴٬۵۲۶۹۲٬۹۴۴۱۷۲٬۶۸۲۲٬۲۲۱٬۵۷۸۲۱۳٬۲۳۲۸۰٬۶۷۴

دوره‌های گزارش

۷۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.