صورت جریان وجوه نقد شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (غشصفا)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- غشصفا
- گروه
- تولید کنندگان محصولات لبنی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۷٬۴۵۰٬۵۱۳ | ۲٬۸۱۲٬۷۸۰ | ۲٬۲۵۷٬۹۹۹ | ۱٬۸۱۴٬۴۵۳ | ۱٬۹۲۰٬۵۱۶ | ۱٬۳۰۸٬۲۹۶ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۶۸۰٬۶۲۲ | -۱۷٬۱۸۵ | -۴۷۹٬۱۱۳ | -۳۵۴٬۷۶۲ | -۲۰۹٬۵۵۳ | -۱۱۶٬۳۸۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۶٬۷۶۹٬۸۹۱ | ۲٬۷۹۵٬۵۹۵ | ۱٬۷۷۸٬۸۸۶ | ۱٬۴۵۹٬۶۹۱ | ۱٬۷۱۰٬۹۶۳ | ۱٬۱۹۱٬۹۱۱ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۲۲٬۳۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳٬۴۵۳ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۴٬۰۹۹٬۶۸۰ | -۱٬۸۸۸٬۵۰۷ | -۶۳۱٬۷۳۰ | -۵۱۲٬۴۳۷ | -۶۱۶٬۲۱۲ | -۵۹۳٬۴۱۱ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۷٬۴۶۴ | -۱٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۳٬۳۷۵ | ۱۸۳ | ۱٬۷۰۵ | ۰ | ۲ | ۲ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۳٬۸۶۳ | ۳٬۱۴۳ | ۲٬۶۱۹ | ۱٬۵۶۱ | ۱۱٬۲۷۶ | ۳٬۳۵۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۴٬۰۷۷٬۵۵۴ | -۱٬۸۸۶٬۱۸۱ | -۶۲۷٬۴۰۶ | -۵۱۱٬۱۷۶ | -۶۰۱٬۴۸۱ | -۵۹۰٬۰۵۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۲٬۶۹۲٬۳۳۷ | ۹۰۹٬۴۱۴ | ۱٬۱۵۱٬۴۸۰ | ۹۴۸٬۵۱۵ | ۱٬۱۰۹٬۴۸۲ | ۶۰۱٬۸۶۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۵۲۳٬۳۶۲ | ۴۱٬۶۵۷ | ۷٬۵۴۸ | ۱۵۱٬۶۳۵ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۶۰۳٬۵۵۵ | -۴۸٬۷۳۱ | -۱۲٬۵۸۴ | -۱۴۳٬۱۷۴ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۸٬۴۹۹٬۶۵۰ | ۴٬۰۱۰٬۰۰۰ | ۹۰۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۹۴٬۶۰۲ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۷٬۲۹۳٬۶۳۱ | -۳٬۵۶۲٬۲۷۷ | -۵۷۹٬۰۹۳ | -۴۶٬۶۷۳ | -۵۲۳٬۱۹۲ | -۳۹۹٬۹۰۲ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۸۴۲٬۸۸۶ | -۲۵۹٬۲۴۹ | -۱۱۱٬۸۶۰ | -۳۷٬۴۶۸ | -۹۰٬۴۷۸ | -۴۱٬۴۳۹ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۲٬۲۱۶٬۸۰۵ | -۷۵۹٬۶۰۰ | -۱٬۰۹۹٬۹۸۳ | -۹۱۰٬۲۸۹ | -۶۰۲٬۷۲۹ | -۱۷۴٬۰۰۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۱٬۹۳۳٬۸۶۵ | -۵۷۸٬۲۰۰ | -۸۹۵٬۹۷۲ | -۵۸۵٬۹۶۹ | -۱٬۲۱۶٬۳۹۹ | -۵۲۰٬۷۴۵ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۷۵۸٬۴۷۲ | ۳۳۱٬۲۱۴ | ۲۵۵٬۵۰۸ | ۳۶۲٬۵۴۶ | -۱۰۶٬۹۱۷ | ۸۱٬۱۱۵ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳۹۶٬۸۶۲ | ۳۵۰٬۲۰۵ | ۸۳٬۳۴۵ | ۲۱۹٬۳۵۴ | ۱۹۸٬۷۵۲ | ۱۰۰٬۱۲۵ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱٬۲۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳٬۲۱۶ | ۱٬۰۲۴ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱٬۱۵۶٬۵۹۷ | ۶۸۱٬۴۱۹ | ۳۳۸٬۸۵۳ | ۵۸۱٬۹۰۰ | ۹۵٬۰۵۱ | ۱۸۲٬۲۶۴ |
دوره‌های گزارش
۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.