فاندای

صورت جریان وجوه نقد پگاه آذربایجان غربی‌ (غشاذر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
غشاذر
گروه
تولید کنندگان محصولات لبنی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات۹۸۵٬۴۵۱۶۹۸٬۸۵۶۱٬۰۷۸٬۴۱۴۷۸۱٬۷۳۱۴۳۴٬۰۲۳-۵۵٬۵۲۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۴۸۰٬۴۴۳-۳۸۴٬۰۹۸-۱۲۱٬۶۶۸-۹۰٬۲۶۹-۴۹٬۳۵۸-۸٬۱۰۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۵۰۵٬۰۰۸۳۱۴٬۷۵۸۹۵۶٬۷۴۶۶۹۱٬۴۶۲۳۸۴٬۶۶۵-۶۳٬۶۲۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۴۵۸٬۳۷۵-۳۲۶٬۰۵۴-۲۱۸٬۱۵۲-۴۴۱٬۵۹۲-۱۵۲٬۶۱۷-۱۷۱٬۷۴۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲٬۹۲۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۲٬۸۵۰۱٬۹۹۰۲٬۸۶۶۲٬۹۲۸۱٬۳۷۸۹۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴۵۸٬۴۴۵-۳۱۶٬۷۷۹-۲۱۴٬۶۳۱-۴۳۸٬۷۹۹-۱۵۰٬۷۴۰-۳۸٬۲۰۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۴۶٬۵۶۳-۲٬۰۲۱۷۴۲٬۱۱۵۲۵۲٬۶۶۳۲۳۳٬۹۲۵-۱۰۱٬۸۳۳
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲٬۸۴۱٬۷۸۳۲٬۴۲۲٬۰۰۰۱٬۲۰۳٬۵۹۶۸۴۳٬۱۱۱۱٬۱۳۲٬۰۰۰۴۶۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱٬۰۴۰٬۶۲۶-۹۷۰٬۸۵۲-۱٬۲۷۳٬۲۵۰-۹۲۳٬۵۲۵-۹۸۱٬۱۶۶-۲۰۹٬۳۷۱
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳۱۰٬۸۳۶-۱۲۷٬۰۹۱-۱۴۳٬۵۸۸-۶۱٬۳۷۶-۹۰٬۹۰۰-۳۳٬۲۹۳
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۸۳۶٬۹۹۴-۸۹۳٬۹۵۱-۵۴۵٬۰۸۲-۱۸۹٬۷۸۱-۲۴۶٬۴۸۵-۱۰۵٬۹۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۶۵۳٬۳۲۷۴۳۰٬۱۰۶-۷۵۸٬۳۲۴-۳۳۱٬۵۷۱-۱۸۶٬۵۵۱۱۱۱٬۳۴۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۶۹۹٬۸۹۰۴۲۸٬۰۸۵-۱۶٬۲۰۹-۷۸٬۹۰۸۴۷٬۳۷۴۹٬۵۱۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴۵۰٬۱۱۰۲۲٬۰۲۴۵۹٬۱۲۹۱۸۶٬۱۴۵۱۰۶٬۶۰۳۷۲٬۲۱۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۱۵۰٬۰۰۰۴۵۰٬۱۰۹۴۲٬۹۲۰۱۰۷٬۲۳۷۱۵۳٬۹۷۷۸۱٬۷۲۸

دوره‌های گزارش

۷۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.