صورت جریان وجوه نقد گلوکوزان (غگل)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- غگل
- گروه
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۳٬۲۵۹٬۲۵۶ | ۲٬۵۴۲٬۲۷۹ | ۳٬۵۶۴٬۶۳۵ | ۲٬۷۸۲٬۳۲۷ | ۱٬۰۶۶٬۴۸۶ | ۲۸۷٬۶۴۴ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۷۷۷٬۵۵۵ | -۴۹۳٬۵۳۲ | -۲۴۴٬۸۸۰ | -۲۲۸٬۱۱۹ | -۱۰۱٬۰۸۹ | -۱۶۶٬۰۷۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۲٬۴۸۱٬۷۰۱ | ۲٬۰۴۸٬۷۴۷ | ۳٬۳۱۹٬۷۵۵ | ۲٬۵۵۴٬۲۰۸ | ۹۶۵٬۳۹۷ | ۱۲۱٬۵۶۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۲۳٬۰۰۰ | ۶۸۸ | ۶۷٬۶۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۲۰۵٬۴۲۱ | -۷۳٬۸۰۳ | -۴۴٬۵۹۶ | -۱۱۷٬۸۸۷ | -۱۵۸٬۴۷۹ | -۱۳۲٬۷۸۶ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت | -۱٬۵۳۱٬۹۴۸ | ۰ | -۲٬۹۶۰٬۲۹۲ | -۱٬۸۸۰٬۴۵۶ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۵۷۷٬۲۱۹ | ۱۴۳٬۲۰۲ | ۳٬۱۲۷ | ۳۸٬۹۴۴ | ۶۵۷٬۲۶۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۲۷۸٬۸۲۷ | -۱۰۲٬۰۸۱ | ۰ | -۸٬۸۳۲ | -۷۷۰٬۹۹۷ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۴۷٬۵۲۵ | ۰ | ۶٬۱۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۲۹۱٬۲۱۶ | ۳۸٬۲۷۳ | ۲٬۲۵۶ | ۱٬۲۸۳ | ۱۷٬۳۹۷ | ۵۴٬۸۸۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۱٬۰۷۷٬۲۳۶ | ۶٬۲۷۹ | -۲٬۹۲۵٬۷۳۵ | -۱٬۹۶۶٬۹۴۸ | -۳۰۹٬۷۲۷ | -۷۷٬۹۰۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۱٬۴۰۴٬۴۶۵ | ۲٬۰۵۵٬۰۲۶ | ۳۹۴٬۰۲۰ | ۵۸۷٬۲۶۰ | ۶۵۵٬۶۷۰ | ۴۳٬۶۶۳ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۳۴۹٬۷۱۷ | ۱۳۶٬۲۷۲ | ۴٬۸۳۶ | ۷۳٬۵۴۲ | ۸۶٬۴۲۸ | ۲۰٬۱۵۷ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۶۱۲٬۶۸۷ | -۱۷۴٬۳۴۵ | -۸٬۲۵۲ | -۱۰۱٬۳۲۶ | -۸۴٬۳۳۴ | -۱۱۱٬۰۸۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۵۵۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۶۹٬۶۱۶ | ۱٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۹۲۰٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۲٬۴۸۴٬۴۶۳ | -۲٬۷۰۰٬۰۰۰ | -۶۴۹٬۲۰۳ | -۱٬۷۵۲٬۰۰۵ | -۱٬۶۵۹٬۲۷۶ | -۵۳۸٬۲۰۲ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۳۴۱٬۳۶۸ | -۳۰۶٬۴۴۶ | -۹۳٬۶۱۴ | -۱۶۴٬۷۲۸ | -۱۲۴٬۳۳۲ | -۳۲٬۶۶۴ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۶۱۴ | -۲۰۵ | -۵۳۸٬۹۸۷ | -۱٬۲۰۷ | -۶۱۱٬۳۴۳ | -۹۱۸٬۲۴۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۲٬۵۳۹٬۴۱۵ | -۸۴۴٬۷۲۴ | -۶۸۵٬۲۲۰ | -۳۷۶٬۱۰۸ | -۶۴۲٬۸۵۷ | -۶۶۰٬۰۳۳ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۱٬۱۳۴٬۹۵۰ | ۱٬۲۱۰٬۳۰۲ | -۲۹۱٬۲۰۰ | ۲۱۱٬۱۵۲ | ۱۲٬۸۱۳ | -۶۱۶٬۳۷۰ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۲٬۵۳۰٬۰۸۴ | ۴۳۸٬۳۸۶ | ۵۵۲٬۸۴۰ | ۳۲۸٬۱۰۹ | ۷۲۳٬۴۹۲ | ۱٬۸۴۵٬۸۵۵ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۶٬۸۷۴ | ۳٬۶۰۱ | ۱۵۲ | ۱۳٬۵۷۹ | ۳۳٬۰۹۵ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱٬۴۰۲٬۰۰۸ | ۱٬۶۵۲٬۲۸۹ | ۲۶۱٬۷۹۲ | ۵۵۲٬۸۴۰ | ۷۶۹٬۴۰۰ | ۱٬۲۲۹٬۴۸۵ |
دوره‌های گزارش
۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.