فاندای

صورت جریان وجوه نقد خمیر مایه رضوی (غمایه)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
غمایه
گروه
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۵٬۷۴۵٬۳۵۰۴٬۳۶۹٬۰۵۰-۲۱٬۶۲۰۹۹۴٬۳۰۱۵۷۸٬۲۲۷۴۷۲٬۵۸۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۴۷۶٬۵۲۴-۳۷٬۹۸۰-۹۴٬۱۸۱-۲۸٬۴۱۳-۲۳٬۷۰۰-۲۸٬۳۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۵٬۲۶۸٬۸۲۶۴٬۳۳۱٬۰۷۰-۱۱۵٬۸۰۱۹۶۵٬۸۸۸۵۵۴٬۵۲۷۴۴۴٬۲۴۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۶۹۹٬۷۴۶-۳٬۳۳۹٬۵۰۷-۱٬۴۶۱٬۸۰۹-۵۱۳٬۲۸۹-۵۲۶٬۶۲۲-۲۳۹٬۱۵۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲۵۳-۱۸۲٬۷۷۸-۱۱٬۱۳۰-۱٬۸۰۳-۶۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۶۰٬۰۰۰۰-۱٬۲۴۰٬۰۱۵۰۰-۵۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۴٬۷۴۰۴٬۵۰۲۲۵٬۲۲۹۴٬۷۶۴۵٬۰۴۱۱۵٬۲۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۷۵۵٬۲۵۹-۳٬۵۱۷٬۷۸۲-۲٬۶۸۷٬۵۶۵-۴۹۶٬۰۵۰-۵۱۴٬۶۸۱-۱۶۴٬۲۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۴٬۵۱۳٬۵۶۷۸۱۳٬۲۸۸-۲٬۸۰۳٬۳۶۶۴۶۹٬۸۳۸۳۹٬۸۴۶۲۷۹٬۹۷۲
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۴۲۵٬۰۰۰۱٬۷۴۵٬۰۰۰۴٬۲۵۶٬۰۰۰۱٬۳۱۷٬۰۰۰۴۱۵٬۹۰۲۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱٬۷۳۸٬۷۱۸-۱٬۹۴۰٬۶۷۳-۱٬۴۲۳٬۳۵۹-۱٬۰۶۰٬۵۲۲-۴۸۲٬۴۱۸۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۵۳۳٬۲۰۵-۵۶۳٬۸۸۸-۲۶۸٬۶۹۰-۱۱۷٬۷۶۹-۶۰٬۳۲۴-۵٬۰۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۸۴۶٬۹۲۳-۷۵۹٬۵۶۱۲٬۴۳۵٬۰۵۱-۱۰۲٬۴۱۲-۱۷۰٬۰۰۶-۲۴۵٬۰۶۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲٬۶۶۶٬۶۴۴۵۳٬۷۲۷-۳۶۸٬۳۱۵۳۶۷٬۴۲۶-۱۳۰٬۱۶۰۳۴٬۹۱۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۶۲۵٬۲۵۷۳۹۷٬۰۶۳۷۰۹٬۷۱۱۲۷۷٬۴۰۸۱۹۷٬۱۷۷۳۱٬۲۱۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز۷٬۹۳۱۱٬۶۲۱۱٬۰۴۹۰۰۳٬۲۲۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۳٬۲۹۹٬۸۳۲۴۵۲٬۴۱۱۳۴۲٬۴۴۵۶۴۴٬۸۳۴۶۷٬۰۱۷۶۹٬۳۵۱

دوره‌های گزارش

۲۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.