فاندای

صورت جریان وجوه نقد پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
غدانه
گروه
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۱۱۱٬۵۵۶۱٬۶۲۹٬۴۱۱-۳۲۵٬۵۱۲۸۲۲٬۹۹۹-۱۰٬۱۴۶-۳۲۶٬۰۶۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۴۱۰٬۹۳۷-۱۹۹٬۸۸۵-۷۲٬۶۹۴-۵۴٬۵۵۴-۵۷٬۲۱۸-۳۳٬۴۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۵۲۲٬۴۹۳۱٬۴۲۹٬۵۲۶-۳۹۸٬۲۰۶۷۶۸٬۴۴۵-۶۷٬۳۶۴-۳۵۹٬۵۵۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۱۸۲٬۵۱۹-۱۹۱٬۱۹۴-۵۴٬۹۰۱-۱۰۱٬۲۰۹-۲۵٬۰۹۹-۵۴٬۷۲۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۵٬۶۰۶۰۰-۲٬۵۲۰-۱٬۵۸۶۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۳٬۴۵۰٬۰۰۰۱٬۰۹۰٬۰۰۰۱٬۸۷۵٬۰۰۰۲٬۳۵۵٬۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۹٬۱۰۲۰۰---
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۷۸٬۳۰۹۲۸٬۳۱۷۷۹٬۲۵۷۷۸٬۰۷۴۶٬۱۴۵۲٬۶۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۲٬۴۳۱٬۰۸۲۳۳۷٬۱۲۳۹۴۹٬۳۵۶۴۷۴٬۳۴۵-۲۰٬۵۴۰-۵۲٬۱۰۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱٬۹۰۸٬۵۸۹۱٬۷۶۶٬۶۴۹۵۵۱٬۱۵۰۱٬۲۴۲٬۷۹۰-۸۷٬۹۰۴-۴۱۱٬۶۵۷
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۸٬۰۰۰٬۰۰۰۵٬۹۳۰٬۰۰۰۵٬۹۰۰٬۰۰۰۷٬۸۹۵٬۲۰۶۳٬۵۶۷٬۱۰۲۱٬۱۹۷٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۷٬۱۶۰٬۰۰۰-۶٬۳۳۰٬۰۰۰-۵٬۹۰۰٬۰۰۰-۸٬۳۱۷٬۴۹۴-۲٬۴۱۶٬۸۹۶-۸۷۹٬۴۳۷
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲۶۲٬۸۵۹-۲۵۰٬۹۵۹-۲۳۲٬۳۳۴-۲۴۸٬۹۷۸-۵۷٬۴۵۷-۱۲٬۸۷۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۱۱۷٬۵۰۹۰-۲۴۹٬۴۹۵-۱۶۳٬۷۷۷-۱۴۲٬۶۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۵۴۰٬۳۶۸-۶۵۰٬۹۵۹-۴۸۱٬۸۲۹-۸۳۵٬۰۴۳۹۵۰٬۱۴۹۳۰۴٬۶۹۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۳۶۸٬۲۲۱۱٬۱۱۵٬۶۹۰۶۹٬۳۲۱۴۰۷٬۷۴۷۸۶۲٬۲۴۵-۱۰۶٬۹۶۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۲۷٬۱۱۴۲۹۴٬۳۶۱۲۳۵٬۸۰۲۱۳۲٬۹۶۸۳۶٬۷۷۰۲۱۵٬۶۵۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۶۹۵٬۳۳۵۱٬۴۱۰٬۰۵۱۳۰۵٬۱۲۳۵۴۰٬۷۱۵۸۹۹٬۰۱۵۱۰۸٬۶۹۳

دوره‌های گزارش

۲۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.