فاندای

صورت جریان وجوه نقد اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (گنگین)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
گنگین
گروه
هتل و رستوران
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۴٬۵۵۸٬۸۳۸-۶٬۶۲۲٬۶۰۱-۵۱۲٬۲۶۶-۲۰۰٬۸۳۸۶٬۰۷۹۳۶۱٬۶۳۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۹۰٬۳۵۰۰-۲٬۱۳۶۰۰-۶۸٬۷۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۴٬۴۶۸٬۴۸۸-۶٬۶۲۲٬۶۰۱-۵۱۴٬۴۰۲-۲۰۰٬۸۳۸۶٬۰۷۹۳۶۱٬۶۳۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲٬۱۱۳-۳۳٬۳۱۷-۲٬۲۸۹-۲٬۲۸۰-۵۵۸-۷۸۶
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۵٬۸۰۳٬۹۰۰----۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران۱۵٬۹۲۱٬۳۷۷۰۰۰۰-
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۹۱۲۲٬۵۴۳۵۲۷۱۵٬۲۲۷۹۹۵٬۸۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۱۰٬۱۱۶٬۲۷۶-۱۱٬۴۶۸٬۶۴۹-۲٬۱۶۰۱۲٬۹۴۷-۴۳۹-۱٬۰۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۴٬۵۸۴٬۷۶۴-۱۸٬۰۹۱٬۲۵۰-۵۱۶٬۵۶۲-۱۸۷٬۸۹۱۵٬۶۴۰۲۹۷٬۶۹۲
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۴٬۲۰۲٬۶۵۵۱۸٬۳۶۹٬۵۰۰۴۵۰٬۰۰۰۰۰-
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۳٬۸۲۱٬۵۳۲۰۰-۲۳۰٬۰۵۰۰-
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵٬۰۰۷٬۸۶۹-۲۰۴٬۹۱۸-۹۳٬۷۹۹-۵٬۸۷۲۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۴٬۶۲۶٬۷۴۶۱۸٬۱۶۴٬۵۸۲۳۵۲٬۰۷۴-۲۳۵٬۹۲۲۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۴۱٬۹۸۲۷۳٬۳۳۲-۱۶۴٬۴۸۸-۴۲۳٬۸۱۳۵٬۶۴۰۲۹۷٬۶۹۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۸۱٬۵۱۸۱۶٬۶۲۶۱۷۰٬۵۱۷۴۹۷٬۲۷۰۵٬۶۳۲۳۳٬۰۶۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۹٬۵۳۶۸۹٬۹۵۸۶٬۰۲۹۷۳٬۴۵۷۱۱٬۲۷۲۳۳۰٬۷۵۷

دوره‌های گزارش

۳۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰.