فاندای

صورت جریان وجوه نقد پویا زرکان آق دره (فزر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فزر
گروه
استخراج کانه های فلزی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات۵۳٬۲۶۱٬۲۰۹۲۷٬۲۴۴٬۴۰۲۱۸٬۴۶۲٬۲۵۱-۵۲۳٬۲۷۷۱۰۲٬۷۰۷-۲٬۲۶۳٬۲۲۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱٬۷۱۵٬۷۲۷-۱۰٬۶۱۰-۷۴٬۶۲۰۰-۳۰٬۷۴۹-۱۲٬۰۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۵۱٬۵۴۵٬۴۸۲۲۷٬۲۳۳٬۷۹۲۱۸٬۳۸۷٬۶۳۱-۵۲۳٬۲۷۷۷۱٬۹۵۸-۲٬۲۷۵٬۲۶۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲٬۱۵۰٬۸۸۶-۸۲۸٬۰۴۱-۱٬۰۳۶٬۷۲۲-۲۰۳٬۸۹۴-۸۶۳٬۱۶۱-۴۳۴٬۸۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۶٬۰۸۶-۱٬۸۵۷-۶٬۰۱۳-۱۱۷٬۷۱۳-۲۸٬۷۵۹۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۶۱۴۲۲۵٬۶۳۴۱۵٬۳۱۴۱٬۷۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲٬۱۶۶٬۹۶۶-۱٬۸۸۵٬۸۰۳-۶۴۴٬۶۵۴۱۰٬۹۷۲٬۷۷۳۱۹٬۱۰۳٬۱۷۵۳٬۵۴۲٬۸۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۴۹٬۳۷۸٬۵۱۶۲۵٬۳۴۷٬۹۸۹۱۷٬۷۴۲٬۹۷۷۱۰٬۴۴۹٬۴۹۶۱۹٬۱۷۵٬۱۳۳۱٬۲۶۷٬۶۲۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۴۸٬۷۰۹٬۶۵۷-۲۴٬۷۳۸٬۰۴۱-۱۷٬۸۰۴٬۴۹۹-۱۰٬۰۰۲٬۱۶۱-۱۹٬۷۳۴٬۹۷۷-۱٬۴۶۰٬۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۴۸٬۷۰۹٬۶۵۷-۲۵٬۱۵۰٬۶۲۰-۱۸٬۲۲۳٬۶۹۷-۹٬۶۹۵٬۳۵۵-۱۹٬۲۷۳٬۰۷۶-۱٬۳۵۰٬۷۶۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۶۶۸٬۸۵۹۱۹۷٬۳۶۹-۴۸۰٬۷۲۰۷۵۴٬۱۴۱-۹۷٬۹۴۳-۸۳٬۱۴۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۴۰٬۲۵۲۳۱٬۸۱۱۴۹۸٬۷۲۸۱۲۸٬۸۰۸۲۲۶٬۷۵۱۱۳۴٬۲۴۹
مانده موجودی نقد در پایان سال۸۰۹٬۱۱۱۲۲۹٬۱۸۰۱۸٬۰۰۸۸۸۲٬۹۴۹۱۲۸٬۸۰۸۵۱٬۱۰۶

دوره‌های گزارش

۳۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.