فاندای

صورت جریان وجوه نقد توسعه فن افزار توسن (فن‌افزار)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فن‌افزار
گروه
رایانه و فعالیت های وابسته به آن
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۶٬۴۳۸٬۰۱۲۱٬۰۲۰٬۵۲۶۳٬۳۷۱٬۳۷۷۱٬۷۴۹٬۲۴۷۳٬۴۵۲٬۹۱۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۱۶٬۰۸۹-۷۵٬۴۴۰-۱۲۲٬۹۲۹-۲۲۱٬۶۳۱-۲۱۰٬۷۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۶٬۳۲۱٬۹۲۳۹۴۵٬۰۸۶۳٬۲۴۸٬۴۴۸۱٬۵۲۷٬۶۱۶۳٬۲۴۲٬۱۸۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۱۴۶٬۰۱۵-۷۱۵٬۰۷۷-۳۸۸٬۰۸۸-۴۶۱٬۲۹۰-۱۸۲٬۶۰۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۷۰۷٬۸۹۸-۶۲۳٬۳۰۲-۳۱۶٬۵۹۵-۴۹۵٬۱۶۳-۱۴٬۲۱۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۱٬۱۴۷۱٬۳۷۷۷۷۰۲٬۳۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۸۳۲٬۷۶۶-۱٬۳۳۷٬۰۰۲-۶۰۵٬۲۸۶-۸۸۹٬۰۳۶-۱۶۴٬۲۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۴٬۴۸۹٬۱۵۷-۳۹۱٬۹۱۶۲٬۶۴۳٬۱۶۲۶۳۸٬۵۸۰۳٬۰۷۷٬۹۷۵
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۹٬۶۶۵٬۲۳۰۱۷٬۸۸۳٬۳۱۹۶٬۵۶۳٬۴۲۰۵٬۰۰۶٬۲۸۶۲٬۷۳۵٬۷۹۹
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۵٬۷۰۸٬۲۸۳-۱۳٬۹۳۳٬۹۴۶-۶٬۷۷۳٬۴۶۳-۳٬۹۰۴٬۷۸۹-۴٬۰۲۲٬۶۳۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳٬۴۰۱٬۲۹۲-۲٬۴۶۹٬۶۲۱-۱٬۱۶۷٬۸۱۱-۶۴۵٬۹۹۰-۶۱۵٬۸۰۱
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲٬۹۲۵٬۴۱۶-۷۸۲٬۴۶۴-۱٬۰۷۳٬۳۷۵-۱٬۰۴۷٬۷۸۳-۹۳۰٬۴۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲٬۳۶۹٬۷۶۱۶۹۷٬۲۸۸-۲٬۴۵۱٬۲۲۹-۵۹۲٬۲۷۶-۲٬۸۳۳٬۱۱۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲٬۱۱۹٬۳۹۶۳۰۵٬۳۷۲۱۹۱٬۹۳۳۴۶٬۳۰۴۲۴۴٬۸۶۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۵۲٬۳۰۴۱٬۶۵۴٬۵۱۲۴۱۳٬۴۷۰۱۳۲٬۴۴۵۲۳٬۱۲۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲۷٬۰۶۱۴٬۳۱۳۰۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۲٬۴۹۸٬۷۶۱۱٬۹۶۴٬۱۹۷۶۰۵٬۴۰۳۱۷۸٬۷۴۹۲۶۷٬۹۸۳

دوره‌های گزارش

۲۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.