فاندای

صورت جریان وجوه نقد داروسازی‌ اسوه‌ (داسوه)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
داسوه
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات۲٬۸۷۶٬۹۷۲۱٬۲۰۷٬۲۳۵۶۳۰٬۶۲۸۳۰۰٬۱۴۱۹۸۰٬۱۶۱۱٬۱۳۲٬۰۰۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۴۱٬۸۱۷-۸۰٬۰۰۰-۹۶٬۰۱۷-۲۶۵٬۶۶۰-۱۶۶٬۰۲۶-۶۶٬۶۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲٬۷۳۵٬۱۵۵۱٬۱۲۷٬۲۳۵۵۳۴٬۶۱۱۳۴٬۴۸۱۸۱۴٬۱۳۵۱٬۰۶۵٬۳۷۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۸۹٬۳۳۶-۵۰٬۰۵۸-۸۹٬۳۵۴-۲۷۱٬۷۳۲-۵۰۸٬۲۸۵-۲۰۱٬۵۵۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۸۲۴۱۶٬۴۷۶۵۰٬۰۰۰۲۱۷۶٬۳۶۲۲۶۷٬۷۴۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۹۸۰۶٬۸۰۳۳٬۹۲۰۹۵۵۱٬۱۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۸۸٬۴۱۴-۳۴٬۴۳۲-۳۲٬۵۵۱-۱۶۵٬۳۴۰۹۷٬۷۶۵۳۸٬۶۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲٬۶۴۶٬۷۴۱۱٬۰۹۲٬۸۰۳۵۰۲٬۰۶۰-۱۳۰٬۸۵۹۹۱۱٬۹۰۰۱٬۱۰۴٬۰۰۵
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴۹۷٬۸۳۵-۲٬۴۲۱٬۱۱۹-۱٬۰۷۹٬۱۲۴-۲٬۶۰۴٬۰۲۸-۱٬۴۵۹٬۳۳۳-۲٬۵۹۸٬۳۳۸
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۵۰۷٬۲۳۵-۷۸۳٬۰۴۰-۱۹۸٬۷۱۱-۴۶۴٬۱۴۴-۱۴۱٬۷۹۰-۲۴۲٬۵۰۵
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۲۵٬۰۱۴-۸۰٬۹۴۱-۱۸۲٬۸۴۸-۶۰۸٬۹۰۸-۵۳۷٬۰۲۴-۱۵۶٬۰۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۲۳۰٬۰۸۴-۱٬۱۶۵٬۱۰۰-۸۰۳٬۶۸۳۲۹۷٬۸۲۰-۷۳۸٬۱۴۷-۹۴۱٬۸۸۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۴۱۶٬۶۵۷-۷۲٬۲۹۷-۳۰۱٬۶۲۳۱۶۶٬۹۶۱۱۷۳٬۷۵۳۱۶۲٬۱۲۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۸۳٬۲۰۷۱۳۷٬۸۸۸۴۶۰٬۱۲۱۲۹۲٬۹۹۸۱۰۵٬۷۳۵۷۸٬۵۷۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز۳۹٬۳۵۹۰۰۱۶۲۰۲٬۳۱۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۶۳۹٬۲۲۳۶۵٬۵۹۱۱۵۸٬۴۹۸۴۶۰٬۱۲۱۲۷۹٬۴۸۸۲۴۳٬۰۰۹

دوره‌های گزارش

۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.