فاندای

صورت جریان وجوه نقد گروه صنایع کاغذ پارس (چکاپا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
چکاپا
گروه
محصولات کاغذی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۳۲۲٬۵۱۷-۱٬۳۸۶٬۸۱۷۳٬۶۸۶٬۸۱۳۹۵۰٬۹۲۳۱٬۴۶۵٬۱۰۶۱٬۳۱۰٬۲۲۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۶۴۴٬۳۱۳-۵۰٬۰۰۰-۱۵۴٬۰۰۰-۷۲٬۲۴۱۸۲٬۲۴۰-۹۰٬۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۶۷۸٬۲۰۴-۱٬۴۳۶٬۸۱۷۳٬۵۳۲٬۸۱۳۸۷۸٬۶۸۲۱٬۵۴۷٬۳۴۶۱٬۲۲۰٬۲۲۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳۰۵٬۵۸۴-۶۴٬۵۳۲-۴۲۵٬۹۰۷-۵۲۷٬۶۴۳-۱۵۳٬۲۶۵-۸٬۸۰۱
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲٬۲۸۱۱۴۳٬۱۶۰۲٬۶۳۴۲٬۸۸۰۳٬۳۹۳۲٬۶۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳۰۳٬۳۰۳۱٬۲۵۰٬۳۲۹-۱٬۵۲۱٬۹۰۵-۸۰۳٬۷۰۹-۱۴۳٬۲۵۲-۳۶۷٬۳۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳۷۴٬۹۰۱-۱۸۶٬۴۸۸۲٬۰۱۰٬۹۰۸۷۴٬۹۷۳۱٬۴۰۴٬۰۹۴۸۵۲٬۸۶۲
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳۱۱٬۰۸۲۲۸۲٬۳۰۸۲٬۷۲۵٬۰۵۳۶٬۸۵۸٬۸۰۶۶٬۲۰۳٬۳۶۴۵٬۳۵۵٬۲۹۷
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۵۱۶٬۲۲۹-۴۲٬۰۴۷-۲۹۶٬۸۷۲-۵۰۲٬۵۶۳-۴۰۲٬۰۶۲-۲۹۱٬۸۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲۰۵٬۱۴۷۲۳٬۲۰۸-۲٬۴۳۹٬۶۲۲-۲۳۳٬۱۳۴-۲٬۰۴۷٬۴۱۴-۷۲۸٬۶۴۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۶۹٬۷۵۴-۱۶۳٬۲۸۰-۴۲۸٬۷۱۴-۱۵۸٬۱۶۱-۶۴۳٬۳۲۰۱۲۴٬۲۱۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۰۱٬۰۷۶۲۷۴٬۶۴۹۵۳۸٬۴۱۷۵۹۴٬۹۱۶۸۵۸٬۴۶۲۵۴۶٬۲۹۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۷۰٬۸۳۰۱۱۵٬۸۴۰۱۰۹٬۷۰۳۴۳۶٬۷۵۵۲۱۵٬۱۴۲۶۷۰٬۵۱۰

دوره‌های گزارش

۴۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱.