فاندای

صورت جریان وجوه نقد پلیمر آریا ساسول (آریا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
آریا
گروه
الفین سازها
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۹۵٬۹۰۵٬۸۰۸۱۲۹٬۴۹۱٬۵۲۳۶۲٬۵۷۴٬۸۵۲۵۶٬۲۴۴٬۸۱۶۷۰٬۳۰۰٬۲۹۶۷۴٬۳۵۶٬۰۰۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۴٬۱۱۴٬۵۲۴-۷٬۶۹۹٬۰۸۹-۱٬۵۰۰٬۰۲۳-۲۰۲٬۰۱۵-۸۴٬۷۱۱-۴۸٬۴۰۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۸۱٬۷۹۱٬۲۸۴۱۲۱٬۷۹۲٬۴۳۴۶۱٬۰۷۴٬۸۲۹۵۶٬۰۴۲٬۸۰۱۷۰٬۲۱۵٬۵۸۵۷۴٬۳۰۷٬۶۰۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۷٬۶۹۹٬۹۷۳-۲۳٬۰۰۵٬۳۱۹-۱۳٬۱۶۶٬۰۷۱-۵٬۳۵۹٬۷۲۰-۵٬۰۹۶٬۱۷۲-۶٬۹۲۳٬۰۷۵
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۵۳۳٬۱۵۰۰۱۹٬۵۶۹٬۸۷۶۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۶٬۴۳۵٬۱۳۵۳٬۲۲۱٬۶۱۵۳٬۹۱۸٬۱۴۷۶٬۴۲۱٬۹۶۹۴٬۲۴۷٬۹۷۹۴٬۲۳۴٬۵۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۰٬۷۳۱٬۶۸۸-۲۰٬۰۸۵٬۰۰۶۱۰٬۳۰۸٬۶۰۶-۶٬۰۶۷٬۳۲۶۴٬۱۳۷٬۲۲۳-۲٬۸۷۰٬۰۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۶۱٬۰۵۹٬۵۹۶۱۰۱٬۷۰۷٬۴۲۸۷۱٬۳۸۳٬۴۳۵۴۹٬۹۷۵٬۴۷۵۷۴٬۳۵۲٬۸۰۸۷۱٬۴۳۷٬۵۰۳
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۰۹٬۰۰۰٬۰۰۰۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰۲۱٬۱۷۳
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۶۶٬۸۱۵٬۰۱۹-۱۰۵٬۲۴۸٬۸۰۶۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۷٬۲۶۱٬۴۹۳-۳٬۹۳۵٬۰۳۸۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۸۱٬۶۰۸٬۸۷۸-۱۴۰٬۷۱۹٬۷۸۵-۹۸٬۹۵۹٬۹۲۱-۵۸٬۸۷۹٬۷۳۲-۹۷٬۵۹۰٬۶۱۵-۷۳٬۳۸۳٬۸۰۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۴۶٬۶۸۵٬۳۹۰-۶۹٬۹۰۳٬۶۲۹-۷۵٬۹۵۹٬۹۲۱-۵۸٬۸۷۹٬۷۳۲-۹۰٬۵۹۰٬۶۱۵-۷۳٬۳۶۲٬۶۳۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۴٬۳۷۴٬۲۰۶۳۱٬۸۰۳٬۷۹۹-۴٬۵۷۶٬۴۸۶-۸٬۹۰۴٬۲۵۷-۱۶٬۲۳۷٬۸۰۷-۱٬۹۲۵٬۱۲۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۸۳٬۸۰۰٬۰۱۴۲۶٬۰۹۵٬۲۷۷۲۰٬۴۲۲٬۸۲۷۳۱٬۰۹۶٬۷۰۶۳۷٬۳۴۹٬۲۵۱۲۱٬۵۱۵٬۵۸۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز-۲٬۷۱۲٬۵۶۶۶۱٬۷۱۰-۱۴۸٬۳۹۵۹۲٬۳۴۰۱۰۴٬۲۹۱۱۱۸٬۴۹۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۹۵٬۴۶۱٬۶۵۴۵۷٬۹۶۰٬۷۸۶۱۵٬۶۹۷٬۹۴۶۲۲٬۲۸۴٬۷۸۹۲۱٬۲۱۵٬۷۳۵۱۹٬۷۰۸٬۹۵۴

دوره‌های گزارش

۳۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.