فاندای

صورت جریان وجوه نقد بورس کالای ایران (کالا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کالا
گروه
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۴۱٬۸۱۲٬۲۱۶۷٬۴۱۵٬۸۴۱۴٬۹۹۵٬۸۴۸۵٬۴۹۲٬۰۷۶۳٬۶۳۶٬۰۹۴۱٬۸۰۰٬۹۱۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲٬۵۹۸٬۴۷۲-۹۲۵٬۰۰۰۰-۱۴۵٬۲۱۵-۶۸٬۸۸۶-۲۷۵٬۷۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳۹٬۲۱۳٬۷۴۴۶٬۴۹۰٬۸۴۱۴٬۹۹۵٬۸۴۸۵٬۳۴۶٬۸۶۱۳٬۵۶۷٬۲۰۸۱٬۵۲۵٬۱۸۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱۸۷٬۶۵۰۰۴۱٬۰۴۲۱۶٬۶۹۰۱۰۵۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲٬۸۵۷٬۶۸۴-۶٬۱۳۸٬۴۸۰-۴٬۳۱۲٬۴۸۳-۱٬۵۹۹٬۴۳۴-۹۸۳٬۷۰۲-۲۵۲٬۶۲۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۹٬۵۰۱-۳۰٬۸۴۶-۳٬۶۵۳-۴٬۶۷۵-۳٬۴۲۸-۲٬۰۵۲
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۳۳٬۸۴۲-۳۶٬۳۴۴۰۰-۲۶٬۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۵۸٬۴۴۸٬۵۷۷۳۹٬۶۰۲٬۴۱۰۵٬۷۰۲٬۹۲۹۸٬۰۲۲٬۶۹۰۷٬۷۴۹٬۰۷۵۳٬۶۲۴٬۳۴۳
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۹۴٬۸۸۸٬۲۴۶-۴۲٬۵۸۷٬۳۵۵-۸٬۸۱۴٬۱۰۶-۱۱٬۱۶۳٬۶۱۹-۱۰٬۰۰۶٬۴۸۳-۵٬۰۵۸٬۵۵۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۰٬۱۶۴٬۷۶۷۳٬۷۵۷٬۶۷۰۲٬۲۳۲٬۵۴۳۱٬۲۰۹٬۵۴۳۸۰۰٬۱۰۱۴۱۵٬۷۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۸٬۹۸۸٬۲۷۹-۵٬۴۳۲٬۹۴۵-۵٬۱۵۳٬۷۲۸-۳٬۵۱۸٬۸۰۵-۲٬۴۷۰٬۳۳۲-۱٬۲۷۳٬۱۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۰٬۲۲۵٬۴۶۵۱٬۰۵۷٬۸۹۶-۱۵۷٬۸۸۰۱٬۸۲۸٬۰۵۶۱٬۰۹۶٬۸۷۶۲۵۲٬۰۶۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۴٬۱۶۴٬۹۲۷۱۲۷٬۳۱۳۶٬۹۴۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۴٬۲۹۸٬۴۷۸-۱۲۷٬۳۱۳-۶٬۹۴۰-۹۹٬۹۹۹۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۸۰۱٬۱۵۴-۶۸۵٬۶۱۸-۱۳۹٬۵۹۸-۱۹۱٬۱۴۵-۱۴۳٬۱۳۹-۴۱٬۰۳۹
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳۸۱٬۷۲۹-۷۸۸٬۰۹۷-۱۱۳٬۳۵۲-۲٬۳۶۲-۷۲٬۶۴۰-۵۵٬۷۶۶
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵٬۲۰۲٬۴۷۳-۷۵۵٬۳۵۸-۴۱۱٬۲۵۵-۲۳۹٬۰۵۱-۱۷۷٬۲۸۸-۱۴۳٬۶۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۶٬۵۱۸٬۹۰۷-۲٬۲۲۹٬۰۷۳۱٬۶۳۵٬۷۹۵-۵۳۲٬۵۵۷-۳۹۳٬۰۶۷۱۵۹٬۵۴۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۳٬۷۰۶٬۵۵۸-۱٬۱۷۱٬۱۷۷۱٬۴۷۷٬۹۱۵۱٬۲۹۵٬۴۹۹۷۰۳٬۸۰۹۴۱۱٬۶۰۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳٬۱۱۸٬۷۳۸۲٬۵۰۹٬۱۴۴۶٬۶۲۵٬۳۴۱۴٬۱۳۶٬۴۳۵۲٬۴۴۰٬۵۹۰۱٬۴۲۵٬۳۹۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز۸٬۱۷۳۵۴۱۱٬۶۱۰۲۶۹۱٬۲۶۷۸۰۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۶٬۸۳۳٬۴۶۹۱٬۳۳۸٬۵۰۸۸٬۱۰۴٬۸۶۶۵٬۴۳۲٬۲۰۳۳٬۱۴۵٬۶۶۶۱٬۸۳۷٬۸۰۸

دوره‌های گزارش

۴۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.