فاندای

صورت جریان وجوه نقد سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ذوب
گروه
زنجیره فولاد
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲۸٬۷۵۱٬۵۲۶۲۶٬۱۱۲٬۵۸۱۱۲٬۸۶۶٬۱۴۴۱۴٬۳۰۴٬۷۴۴۱۳٬۱۳۱٬۲۴۶۲۸۶٬۶۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲۸٬۷۵۱٬۵۲۶۲۶٬۱۱۲٬۵۸۱۱۲٬۸۶۶٬۱۴۴۱۳٬۹۸۲٬۹۷۴۱۲٬۶۰۶٬۶۳۳۱۶٬۳۰۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۳٬۸۴۷٬۹۲۳-۷٬۲۶۴٬۸۱۸-۸٬۴۳۶٬۶۷۵-۱۱٬۷۵۸٬۸۳۸-۶٬۷۰۴٬۸۱۷-۶٬۷۶۷٬۰۹۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۵۱۲٬۷۶۳۴٬۳۷۸۳۰۱٬۰۹۹۲۳۵٬۷۸۸۰۱۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۷۴۲٬۴۲۶۰۰-۶٬۳۲۲٬۴۸۸۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱۰۷٬۸۳۳۵۹۹٬۲۰۲۲٬۵۹۱٬۶۵۹۸۹۴٬۹۹۸۶۱۸
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۹٬۵۰۰۱۰۱۸۲۰٬۱۳۲۳۳۷٬۲۰۸۱۵۵٬۳۴۴۱۱۹٬۹۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۳٬۹۴۰٬۲۵۳-۱۲٬۰۷۷٬۷۸۰-۶٬۶۱۴٬۵۳۷-۲۰٬۰۹۲٬۱۶۰-۶٬۷۳۴٬۲۷۶-۷٬۹۶۲٬۹۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۴٬۸۱۱٬۲۷۳۱۴٬۰۳۴٬۸۰۱۶٬۲۵۱٬۶۰۷-۶٬۱۰۹٬۱۸۶۵٬۸۷۲٬۳۵۷-۷٬۹۴۶٬۶۶۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۲٬۷۵۷٬۴۲۴۴۸۰٬۷۴۷۲۳۲٬۵۰۴۵۳۷٬۲۴۱۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۲٬۲۴۲٬۴۱۷-۶۰۴٬۹۲۹-۵۶۲٬۷۶۳-۶۲۸٬۰۷۲۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۷٬۸۲۴٬۲۸۶۰۱۲٬۱۹۳٬۲۳۹۸۰٬۵۰۷٬۱۵۵۹۳٬۰۳۱٬۹۰۱۵۹٬۵۶۴٬۴۸۵
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۵٬۸۵۴٬۱۲۹-۱۲٬۷۸۲٬۰۴۶-۲۱٬۷۹۲٬۳۸۶-۷۰٬۹۴۵٬۸۰۵-۸۵٬۹۳۷٬۰۵۹-۴۴٬۷۸۴٬۳۲۲
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۹٬۱۷۴٬۶۱۳-۹٬۸۷۳٬۶۶۰-۴٬۶۱۵٬۵۱۳-۵٬۲۷۱٬۶۱۴-۷٬۳۲۳٬۷۸۰-۴٬۵۲۸٬۵۱۱
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین۱۵٬۴۸۸٬۹۵۷۱۳٬۶۷۹٬۳۱۰۱۲٬۷۶۷٬۵۰۱۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین-۷٬۷۰۰٬۶۴۰-۹٬۱۷۷٬۷۶۱-۹٬۸۴۱٬۸۶۹۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۸٬۹۰۱٬۱۳۲-۱۸٬۲۷۸٬۳۳۹-۱۱٬۶۱۹٬۲۸۷۴٬۱۷۹٬۰۷۴-۲۹۳٬۵۱۱۱۰٬۲۵۱٬۶۵۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۵٬۹۱۰٬۱۴۱-۴٬۲۴۳٬۵۳۸-۵٬۳۶۷٬۶۸۰-۱٬۹۳۰٬۱۱۲۵٬۵۷۸٬۸۴۶۲٬۳۰۴٬۹۹۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۹٬۶۰۳٬۹۲۶۱۲٬۸۱۵٬۷۶۹۱۸٬۲۹۱٬۸۰۹۱۹٬۳۹۶٬۶۰۶۱۲٬۳۱۸٬۱۹۷۲٬۴۰۸٬۱۷۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲٬۷۸۳٬۰۳۲۱۴٬۱۱۸-۴۱۴٬۴۴۹-۹۷۲٬۳۱۰-۶۴۸٬۱۲۳-۱۸۱٬۶۱۴
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۸٬۲۹۷٬۰۹۹۸٬۵۸۶٬۳۴۹۱۲٬۵۰۹٬۶۸۰۱۶٬۴۹۴٬۱۸۴۱۷٬۲۴۸٬۹۲۰۴٬۵۳۱٬۵۵۳
معاملات غیرنقدی۴٬۵۱۴۸۲٬۴۸۵۱۷٬۰۳۲٬۴۳۶۴۳۵٬۸۷۳۳۱٬۳۶۰۳۶۲٬۶۹۷

دوره‌های گزارش

۶۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.