فاندای

صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی (وطوبی)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
وطوبی
گروه
سرمایه گذاری ها
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات۴۰۷٬۴۹۷۴۵۲٬۴۶۶۶۳۶٬۰۴۸۶۱۲٬۱۹۰۱۰٬۹۸۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۷٬۸۷۵-۷٬۹۶۳۰-۱۵۰-۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳۹۹٬۶۲۲۴۴۴٬۵۰۳۶۳۶٬۰۴۸۶۱۲٬۱۹۰۱۰٬۹۸۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۴٬۴۱۹-۹۷۰-۱٬۴۵۳-۱۰٬۱۱۸-۲۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴٬۴۱۹-۹۷۰-۲٬۰۸۰-۷٬۱۶۶-۹۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳۹۵٬۲۰۳۴۴۳٬۵۳۳۳۰٬۵۷۷۷٬۹۴۵-۳٬۰۹۲
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳۴٬۸۹۵-۱۵٬۱۸۱---
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳۳۲٬۸۹۱-۱٬۰۷۹٬۴۰۹-۶۰۰٬۷۷۸-۵۹۵٬۹۸۷-۱۳٬۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۳۶۷٬۷۸۶-۱٬۰۱۸٬۶۸۸۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲۷٬۴۱۷-۵۷۵٬۱۵۵۳۰٬۵۷۷۷٬۹۴۵-۳٬۰۹۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴٬۲۳۲۶۰۲٬۱۶۰۹٬۲۲۱۱٬۲۷۶۵٬۵۰۱
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۱٬۶۴۹۲۷٬۰۰۵۳۹٬۷۹۸۹٬۲۲۱۲٬۴۰۹

دوره‌های گزارش

۲۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.