فاندای

صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی‌ (وصندوق)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
وصندوق
گروه
شرکت های چند رشته ای صنعتی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳۲٬۷۹۷٬۷۶۵۳۶٬۳۲۹٬۵۶۶۷۴٬۰۵۳٬۲۲۰۵۶٬۶۲۷٬۹۱۱۱۴٬۵۱۲٬۲۷۶۱۱٬۱۰۳٬۸۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳۲٬۷۹۷٬۷۶۵۳۶٬۳۲۹٬۵۶۶۷۴٬۰۵۳٬۲۲۰۵۶٬۶۲۷٬۹۱۱۱۴٬۵۱۲٬۲۷۶۱۱٬۱۰۳٬۸۶۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۸۹٬۷۲۸-۴٬۷۳۰-۲٬۲۶۴-۱۷٬۷۴۷-۲۵٬۱۷۶-۲۵٬۴۳۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۴٬۴۲۱-۱٬۹۸۰۰۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۰۴٬۱۴۹---۱۷٬۷۴۷-۲۵٬۱۷۶-۲۵٬۴۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳۲٬۵۹۳٬۶۱۶۳۶٬۳۲۲٬۸۵۶۷۴٬۰۵۰٬۹۵۶۱٬۰۴۹٬۳۴۲-۲٬۸۰۵٬۶۱۳-۴٬۹۵۴٬۱۷۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۸٬۵۰۰٬۰۰۰۰۰---
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۱٬۵۰۷٬۵۸۲۰۰---
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۵۹۰٬۴۸۷-۷٬۴۴۳٬۴۲۷-۳٬۷۰۷٬۷۸۹---
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت۴۹۹٬۲۶۶-----
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت-۳٬۱۹۹٬۳۳۲-----
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت-۲۷۹٬۹۶۴-----
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۳٬۸۷۵٬۲۹۳-۲۷٬۳۸۶٬۶۳۳-۷۰٬۰۸۰٬۸۴۷-۵۱٬۸۵۲٬۹۲۵-۱۳٬۹۶۹٬۰۹۴-۱۶٬۰۳۲٬۶۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۳۱٬۴۵۳٬۳۹۲-۳۴٬۷۰۴٬۰۸۵-۷۳٬۷۹۶٬۹۳۸-۳۱٬۷۶۸۲٬۵۹۳٬۳۸۶۴٬۹۹۹٬۷۵۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۱۴۰٬۲۲۴۱٬۶۱۸٬۷۷۱۲۵۴٬۰۱۸۱٬۰۱۷٬۵۷۴-۲۱۲٬۲۲۷۴۵٬۵۷۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳٬۰۵۱٬۸۱۶۶۲۸٬۸۶۶۵۲۳٬۶۶۷۴۴۹٬۸۸۸۶۵۶٬۳۲۷۱۶۹٬۸۵۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۶۷٬۷۱۵۳۲٬۵۶۱۴۹٬۹۶۹۲۰٬۰۶۱۹٬۹۱۲۱۶٬۵۱۴
مانده موجودی نقد در پایان سال۴٬۳۵۹٬۷۵۵۲٬۲۸۰٬۱۹۸۸۲۷٬۶۵۴۱٬۴۸۷٬۵۲۳۴۵۴٬۰۱۲۲۳۱٬۹۴۹

دوره‌های گزارش

۶۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.