فاندای

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی‌ (وصندوق)

نماد
وصندوق
گروه
شرکت های چند رشته ای صنعتی
بازار
بازار بورس

موضوع فعالیت

سرمایه گذاری در تهیه ، تولید و تأمین انواع مواد اولیه نفتی ، پتروشیمی ، فرآورده ها و مشتقات فرعی نفت و گاز و فرآوری آنها و سایر مواد خام اعم از آلی و معدنی وهمچنین سرمایه گذاری در تاسیس ، ایجاد و مشارکت در شرکتها و پروژه های نفت ، گاز به منظور تهیه ، تولید و پالایش نفت خام ، گاز ، میعانات گازی و فرآورده های آن

اطلاعات آخرین روز معاملاتی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

قیمت پایانی
۲۵٬۲۸۰ ریال
تغییر نسبت به روز قبل
۲٫۵۶ درصد افزایش
حجم معامله
۲۰٬۴۰۶٬۷۳۴ سهم
ارزش معامله
۵۱٫۵۸ میلیارد تومان
ارزش بازار
۱۰۳٬۰۶۷ میلیارد تومان

بازدهی وصندوق در مقایسه با بازار، دلار و طلا

تا آخرین معامله سهم در ۱۴۰۵/۰۸/۰۳. بازدهی هر ردیف از آخرین قیمت پیش از شروع دوره تا آخرین قیمت است و بازدهی سهم با افزایش سرمایه و سود نقدی تعدیل شده است. شاخص‌ها از سایت بورس تهران (tsetmc) و دلار بازار آزاد و طلای ۱۸ عیار به تومان، قیمت روزانه‌ی بازار آزاد است.

بازدهی وصندوق، شاخص کل بورس و فرابورس، دلار و طلا در ۱ ماه گذشته
عنوان۱ ماه
وصندوق۳٫۹ درصد
شاخص کل بورس۱۰٫۸ درصد
شاخص کل فرابورس۱۶٫۴ درصد
دلار بازار آزاد۱۵٫۲ درصد
طلای ۱۸ عیار (هر گرم)۷٫۵ درصد

بازدهی هفتگی، ۳ ماه، ۱ ساله و ۵ ساله و مقایسه با صنعت، سکه امامی، انس جهانی طلا و مسکن تهران، در فاندای با ثبت‌نام رایگان.

ارقام کلیدی

NAV بورسی
عنوانمقدارمبنا
NAV بورسی هر سهم۴۸٬۶۲۲ ریالآخرین معامله تا ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
خالص ارزش دارایی‌های بورسی۱۹۸٬۲۳۲ میلیارد تومانآخرین معامله تا ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
تعداد سهام هلدینگ۴۰٬۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰گزارش ماهانه ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سهام خارج از بورس، به بهای تمام شده۲٬۰۰۹ میلیارد تومان در ۲۲ شرکتگزارش ماهانه ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
بزرگ‌ترین سهام بورسی هلدینگ، به آخرین قیمت معامله، گزارش ماهانه ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
عنوانارزش بازار روزسهم از پرتفویدرصد مالکیت
پالایشگاه نفت اصفهان (شپنا)۳۷٬۱۴۹ میلیارد تومان۱۸٫۷ درصد۴٫۵ درصد
پتروشیمی جم (جم)۳۳٬۰۳۹ میلیارد تومان۱۶٫۷ درصد۲۳٫۶ درصد
نفت ایرانول (شرانل)۲۷٬۳۹۲ میلیارد تومان۱۳٫۸ درصد۳۷٫۰ درصد
پتروشیمی نوری (نوری)۲۱٬۱۶۱ میلیارد تومان۱۰٫۷ درصد۵٫۴ درصد
صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)۱۲٬۵۸۹ میلیارد تومان۶٫۴ درصد۵۷٫۰ درصد
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)۸٬۹۸۵ میلیارد تومان۴٫۵ درصد۱۳٫۵ درصد
پتروشیمی خارک (شخارک)۸٬۱۲۷ میلیارد تومان۴٫۱ درصد۱۲٫۶ درصد
نفت پاسارگاد (شپاس)۵٬۷۰۱ میلیارد تومان۲٫۹ درصد۴۰٫۳ درصد
ایران‌ خودرو (خودرو)۵٬۰۲۳ میلیارد تومان۲٫۵ درصد۳٫۰ درصد
سیمان ساوه (ساوه)۴٬۸۵۷ میلیارد تومان۲٫۵ درصد۲۱٫۲ درصد
صنایع بورسی هلدینگ
عنوانارزش بازار روزسهم از پرتفوی
محصولات شیمیایی۷۷٬۸۸۴ میلیارد تومان۳۹٫۳ درصد
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای۷۴٬۶۱۷ میلیارد تومان۳۷٫۶ درصد
فلزات اساسی۱۴٬۶۲۹ میلیارد تومان۷٫۴ درصد
استخراج کانه های فلزی۵٬۸۵۴ میلیارد تومان۳٫۰ درصد
سیمان، آهک و گچ۵٬۷۱۷ میلیارد تومان۲٫۹ درصد
خودرو و ساخت قطعات۵٬۰۲۳ میلیارد تومان۲٫۵ درصد
سایر۳٬۴۳۲ میلیارد تومان۱٫۷ درصد
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر۲٬۹۴۴ میلیارد تومان۱٫۵ درصد
سایر محصولات کانی غیرفلزی۲٬۶۷۷ میلیارد تومان۱٫۴ درصد
بانک ها و موسسات اعتباری۲٬۵۹۳ میلیارد تومان۱٫۳ درصد