فاندای

صورت جریان وجوه نقد بانک قرض الحسنه رسالت (وسالت)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
وسالت
گروه
بانک ها و موسسات اعتباری
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۴۵٬۶۳۱٬۳۶۶-۴٬۶۴۴٬۸۷۹۱۱٬۷۶۷٬۳۱۶-۲٬۱۴۶٬۸۴۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۵۵۷٬۸۷۶-۴۸٬۸۰۵۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۴۵٬۰۷۳٬۴۹۰-۴٬۶۹۳٬۶۸۴۱۱٬۷۶۷٬۳۱۶-۲٬۱۴۶٬۸۴۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۳٬۸۹۹۹٬۷۵۷۴٬۵۰۲۲٬۵۳۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۹۶۶٬۶۳۹-۱۷۳٬۴۴۳-۳۶٬۹۵۴-۶۹۱٬۱۱۶
وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی۱۳۶٬۲۲۳۰--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۹۴۲٬۹۷۱-۱۶۸٬۹۹۹-۳۳٬۴۶۵-۶۹۱٬۸۵۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۴۳٬۱۳۰٬۵۱۹-۴٬۸۶۲٬۶۸۳۱۱٬۷۳۳٬۸۵۱-۲٬۸۳۸٬۶۹۴
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۸۶٬۳۵۵۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰۰--
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰۰--
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۳۷٬۹۸۱۰--
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲٬۴۹۸٬۶۷۴۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲٬۷۲۳٬۰۱۰۰۰-۷۵۵٬۵۷۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۴۰٬۴۰۷٬۵۰۹-۴٬۸۶۲٬۶۸۳۱۱٬۷۳۳٬۸۵۱-۳٬۵۹۴٬۲۶۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۴۱٬۷۲۶٬۱۶۲۳۴٬۶۸۴٬۵۴۸۱۳٬۷۲۱٬۳۳۳۱٬۶۴۸٬۸۴۸

دوره‌های گزارش

۵۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.