فاندای

صورت جریان وجوه نقد س. امین توان آفرین ساز (وامین)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
وامین
گروه
سرمایه گذاری ها
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۵۲۰٬۳۱۸۸۵۱٬۵۹۰-۲٬۷۷۵٬۳۸۲۲٬۳۰۴٬۲۸۳۵٬۱۶۹٬۴۴۹-۴٬۹۱۴٬۶۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۵۲۰٬۳۱۸۸۵۱٬۵۹۰-۲٬۷۷۵٬۳۸۲۲٬۳۰۴٬۲۸۳۵٬۱۶۹٬۴۴۹-۴٬۹۱۴٬۶۴۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳۷٬۶۰۳-۴۸۴-۹۴۸-۴٬۱۶۴-۱٬۸۴۴-۱٬۱۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳۷٬۶۰۳--۵۶۰٬۹۴۸-۲٬۶۰۴٬۱۶۴-۱٬۸۴۴-۱٬۱۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۴۸۲٬۷۱۵۸۵۱٬۱۰۶-۴٬۰۰۶٬۱۹۸-۳۴۲٬۴۸۸-۱٬۳۳۵٬۵۵۱-۵٬۹۶۶٬۵۲۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۷۳۴٬۵۰۱۲۰۴٬۴۱۹----
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۴۹۴٬۰۴۲-۲۲۶٬۳۶۲-۱۲۴٬۶۷۶-۵۱۳٬۲۳۹-۱۵۰٬۱۳۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۷۹۶٬۸۵۱-۷۷۶٬۱۸۰----
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵٬۱۱۹-۹۰۷-۱٬۰۷۹-۸۳۲-۶٬۴۵۵٬۷۲۸-۹۹۳٬۵۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۵۶۱٬۵۱۱-۷۹۹٬۰۳۰۴٬۰۲۵٬۳۲۴۳۱۲٬۶۸۹۱٬۳۵۳٬۱۴۰۵٬۹۶۴٬۴۵۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۷۸٬۷۹۶۵۲٬۰۷۶۱۹٬۱۲۶-۲۹٬۷۹۹۱۷٬۵۸۹-۲٬۰۷۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۸۶٬۲۸۴۵۲٬۶۷۶۳۴٬۷۷۱۹۳٬۶۸۸۱۰٬۴۸۳۳٬۳۱۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۰۷٬۴۸۸۱۰۴٬۷۵۲۵۳٬۸۹۷۶۳٬۸۸۹۲۸٬۰۷۲۱٬۲۴۳
معاملات غیرنقدی۹٬۵۷۴٬۴۵۱۰۰۰۰۲٬۴۰۰٬۰۰۰

دوره‌های گزارش

۳۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.