فاندای

صورت جریان وجوه نقد تامین سرمایه کیمیا (تکیمیا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
تکیمیا
گروه
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳٬۷۹۷٬۸۴۲۲٬۹۴۷٬۸۷۰۲٬۴۴۷٬۰۹۵۷۶۶٬۹۷۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳۴۷٬۵۲۱-۱۲۰٬۵۸۳-۲۹۱٬۶۹۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳٬۴۵۰٬۳۲۱۲٬۸۲۷٬۲۸۷۲٬۱۵۵٬۴۰۵۷۶۶٬۹۷۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۴۳٬۴۹۰-۶۴٬۷۹۰-۲٬۴۸۵-۱۲٬۸۹۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۵٬۶۸۲-۳٬۴۳۷-۱٬۹۱۰-۳٬۴۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۴۹٬۱۷۲-۶۸٬۲۲۷-۴٬۳۹۵-۱۶٬۳۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳٬۳۰۱٬۱۴۹۲٬۷۵۹٬۰۶۰۲٬۱۵۱٬۰۱۰۷۵۰٬۵۹۲
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۸۳٬۱۴۴-۲۰۶٬۵۲۱-۱۸۳٬۷۳۸۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳٬۱۰۸٬۹۶۲-۲٬۵۶۰٬۸۰۰-۱٬۹۸۷٬۹۵۷-۵۷۱٬۷۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۳٬۲۹۲٬۱۰۶-۲٬۷۶۷٬۳۲۱-۲٬۱۷۱٬۶۹۵-۵۸۸٬۷۹۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۹٬۰۴۳-۸٬۲۶۱-۲۰٬۶۸۵۱۶۱٬۷۹۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۸۴٬۳۸۰۴۰٬۸۷۰۴۷٬۱۲۰۵۱٬۲۱۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۹۳٬۴۲۳۳۲٬۶۰۹۲۶٬۴۳۵۲۱۳٬۰۱۶
معاملات غیرنقدی۱۰٬۲۶۶٬۸۷۸۰۰۰

دوره‌های گزارش

۱۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.