فاندای

صورت جریان وجوه نقد تولید تجهیزات سنگین هپکو (تپکو)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
تپکو
گروه
ماشین آلات و تجهیزات
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۳ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳٬۰۴۷٬۴۸۴۴۸٬۲۹۷-۴٬۳۰۱٬۸۵۳۷۲۸٬۷۲۳-۷۹۲٬۹۰۵۳۵٬۳۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳٬۰۴۷٬۴۸۴۴۸٬۲۹۷-۴٬۳۰۱٬۸۵۳۷۲۸٬۷۲۳-۷۹۲٬۹۰۵۳۵٬۳۸۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱۳۵۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۵۳۶-۲٬۹۷۹-۱٬۴۵۶-۱٬۱۰۷-۵۹۷۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۷٬۰۱۱۱٬۰۱۶۲٬۹۱۹۲٬۵۱۹۲٬۹۴۵۲۰۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۶٬۶۱۰۱٬۴۶۴۱٬۴۶۳-۷۶۴۲۱۶٬۸۸۶۴٬۹۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳٬۰۵۴٬۰۹۴۴۹٬۷۶۱-۴٬۳۰۰٬۳۹۰۷۲۷٬۹۵۹-۵۷۶٬۰۱۹۴۰٬۳۶۲
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام۱۸٬۲۵۱۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۱۰۹٬۱۰۵۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۱۰۴٬۹۱۵۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۶۶۳٬۱۵۴۱٬۶۲۰٬۰۰۰۰۵۹۴٬۰۰۰۵۷۶٬۵۰۶۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳٬۳۹۲٬۴۷۱-۲٬۴۶۷٬۷۲۸-۵۷۴٬۱۷۱-۳۶۱٬۱۶۷-۷۷٬۵۰۱۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۹۸٬۳۱۲-۱۲۹٬۸۸۰-۶۹٬۵۰۷-۵۵٬۴۷۸-۷٬۸۶۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲٬۹۰۵٬۱۸۸-۹۷۷٬۶۰۸-۶۴۳٬۶۷۸۱۷۷٬۳۵۵۴۹۱٬۱۴۴-۱۱۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۴۸٬۹۰۶-۹۲۷٬۸۴۷-۴٬۹۴۴٬۰۶۸۹۰۵٬۳۱۴-۸۴٬۸۷۵۴۰٬۲۴۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۷۹٬۶۸۹۱٬۷۳۹٬۸۳۷۶٬۲۵۷٬۸۸۰۹۹٬۷۸۸۱۰۲٬۳۰۴۶٬۵۴۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز-۱۱۳٬۰۶۰۰۰-۶۶۰-۶۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۱۵٬۵۳۵۸۱۱٬۹۹۰۱٬۳۱۳٬۸۱۲۱٬۰۰۵٬۰۳۶۱۷٬۴۲۹۴۶٬۱۹۲

دوره‌های گزارش

۷۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.