فاندای

صورت جریان وجوه نقد دامداری تلیسه نمونه (تلیسه)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
تلیسه
گروه
زراعت و خدمات وابسته
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۶۹۲٬۳۹۰۲۵۹٬۳۹۷۸۴۱٬۵۲۹-۲۹۵٬۲۸۳۴۸۵٬۳۵۱۱۳۵٬۴۸۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳٬۶۱۹۰۰۰-۵۸۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۶۸۸٬۷۷۱۲۵۹٬۳۹۷۸۴۱٬۵۲۹-۲۹۵٬۲۸۳۴۸۴٬۷۶۷۱۳۵٬۴۸۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های زیستی مولد۳٬۱۱۵٬۲۳۵۱٬۲۲۷٬۴۵۵۵۲۴٬۴۳۵۷۷۱٬۴۶۹۲۰۳٬۴۳۲-
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های زیستی مولد-۲٬۵۰۴٬۲۹۴-۱٬۰۲۴٬۱۲۴-۷۵۹٬۵۵۹-۵۲۰٬۹۱۶-۴۴۵٬۵۱۳-
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۸۷٬۰۰۱-۹۴٬۳۲۰-۱۲۴٬۹۲۰-۳۸٬۹۸۰-۱۲٬۰۵۴-۲۴۹٬۶۱۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۵۹۲۷٬۶۲۵۳۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۴۲۳٬۹۹۹۱۱۱٬۳۸۰-۳۴۹٬۲۳۶۲۱۳٬۳۵۸-۲۵۵٬۱۰۶-۷۹٬۴۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱٬۱۱۲٬۷۷۰۳۷۰٬۷۷۷۴۹۲٬۲۹۳-۸۱٬۹۲۵۲۲۹٬۶۶۱۵۶٬۰۴۲
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳٬۲۴۵٬۰۹۷۴۹۴٬۶۳۴۲۴۳٬۵۰۰۷۷۰٬۶۹۲۶۰٬۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲٬۲۶۳٬۴۸۵-۴۶۷٬۰۵۰-۵۰۱٬۴۰۶-۱۳۸٬۹۱۶-۶٬۵۷۱-۵٬۵۵۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۰۳٬۸۳۶-۵۱٬۰۴۹-۸۶٬۴۴۵-۸۶٬۱۶۴-۱٬۶۹۵-۲٬۳۳۶
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۸۲۷٬۴۸۹-۲۷۲٬۹۳۲-۲۲۲٬۴۲۶-۱۰۵٬۵۹۹-۲۳۹٬۵۲۷-۵۳٬۸۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۹۴۹٬۷۱۳-۲۹۶٬۳۹۷-۵۶۶٬۷۷۷۴۴۰٬۰۱۳-۱۸۷٬۷۹۳-۶۱٬۷۷۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۶۳٬۰۵۷۷۴٬۳۸۰-۷۴٬۴۸۴۳۵۸٬۰۸۸۴۱٬۸۶۸-۵٬۷۳۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۴۸٬۴۸۹۶۳٬۷۳۵۱۰۵٬۴۶۳۲۹٬۶۵۲۲۶٬۳۲۱۲۴٬۶۱۹
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۱۱٬۵۴۶۱۳۸٬۱۱۵۳۰٬۹۷۹۳۸۷٬۷۴۰۶۸٬۱۸۹۱۸٬۸۸۸

دوره‌های گزارش

۴۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.