فاندای

صورت جریان وجوه نقد تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
تجلی
گروه
استخراج کانه های فلزی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۳۲۴٬۴۹۵-۳۲۲٬۰۶۱-۱٬۷۳۶٬۷۱۹۶۴۵٬۹۷۴-۲٬۰۱۳٬۳۹۷-۹٬۶۶۷٬۹۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۳۲۴٬۴۹۵-۳۲۲٬۰۶۱-۱٬۷۳۶٬۷۱۹۶۴۵٬۹۷۴-۲٬۰۱۳٬۳۹۷-۹٬۶۶۷٬۹۱۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۸۲۱٬۲۵۹-۱۴٬۶۴۲-۱٬۵۷۱-۲۸٬۱۳۶-۳۰۶٬۵۶۶-۱۵٬۶۶۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۳٬۴۸۰-۱۸۹-۵۰۰-۲-۲۳-۱٬۱۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۸۳۴٬۷۳۹--۲٬۰۷۱-۲۸٬۱۳۸-۳۰۶٬۵۸۹-۱۶٬۸۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۵۱۰٬۲۴۴-۲۵۵٬۶۱۵-۲٬۰۱۱٬۸۷۲۳۱۳٬۰۶۱-۲٬۳۱۹٬۹۸۶-۹٬۶۸۴٬۷۶۷
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه۴۲۴٬۴۳۴۱٬۰۷۶٬۴۲۹۲٬۱۲۳٬۷۸۳۰۰۱۳٬۶۵۳٬۹۰۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۰۰۰٬۰۰۰۱٬۱۶۲٬۷۹۲----
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۹۴۳٬۶۳۴-۱٬۰۱۷٬۵۱۴----
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۹۴٬۷۳۴-۱۱۱٬۴۰۰----
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲۸۶٬۰۶۶۱٬۱۱۰٬۳۰۷۲٬۱۲۳٬۷۸۳۰-۲٬۷۷۷۱۳٬۶۵۳٬۸۵۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۲۲۴٬۱۷۸۸۵۴٬۶۹۲۱۱۱٬۹۱۱۳۱۳٬۰۶۱-۲٬۳۲۲٬۷۶۳۳٬۹۶۹٬۰۸۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴۹۰٬۸۷۵۲۵۳٬۲۷۶۵۵٬۶۹۴۲۴٬۵۳۷۲٬۴۸۴٬۰۵۲۲۶٬۵۵۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز۳٬۱۳۵-۲٬۸۴۶۰۰۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۶۹٬۸۳۲۱٬۱۰۵٬۱۲۲۱۶۷٬۶۰۵۳۳۷٬۵۹۸۱۶۱٬۲۸۹۳٬۹۹۵٬۶۴۰

دوره‌های گزارش

۲۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.