فاندای

صورت جریان وجوه نقد مهندسی فیروزا (تفیرو)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
تفیرو
گروه
ماشین آلات و تجهیزات
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۴۴٬۲۷۱۱۶۳٬۲۵۹۱۱۵٬۵۷۱۷۵٬۲۷۶۲۵٬۳۸۲۶٬۵۲۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۵٬۵۳۸۰-۴٬۹۸۱-۴٬۵۶۸-۴۲۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۳۸٬۷۳۳۱۶۳٬۲۵۹۱۱۰٬۵۹۰۷۰٬۷۰۸۲۴٬۹۶۱۶٬۵۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۳۸٬۷۳۳۱۶۱٬۴۶۰-۶۵٬۳۸۸۶۴٬۹۷۱۲٬۸۵۹۶٬۲۵۳
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲۶۰٬۲۱۴-۲۳۵٬۳۸۳-۱۷۰٬۰۰۰-۳۱٬۶۴۷-۲۳۷-۴٬۸۳۳
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۷۸٬۰۶۴-۱۶٬۸۱۵-۲۴٬۵۹۲۰۰-۸۴۲
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲٬۰۶۱۰-۱٬۲۳۷-۲٬۳۴۷۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۳۴۰٬۳۳۹-۲۵۲٬۱۹۸-۲۶٬۴۴۲-۳۱٬۸۴۰-۲۳۷-۵٬۶۷۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۲۰۱٬۶۰۶-۹۰٬۷۳۸-۹۱٬۸۳۰۳۳٬۱۳۱۲٬۶۲۲۵۷۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۲۰٬۸۲۶۲۴۴٬۱۴۱۱۸۵٬۶۴۴۳۱٬۱۹۹۱۲٬۹۳۷۳٬۷۹۲
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۱۹٬۲۲۰۱۵۳٬۴۰۳۹۴٬۰۳۱۶۴٬۲۸۶۱۵٬۰۷۰۴٬۶۵۱

دوره‌های گزارش

۶۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.