فاندای

صورت جریان وجوه نقد صنایع بهداشتی ساینا (ساینا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ساینا
گروه
تولیدکنندگان محصولات بهداشتی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۴۵۴٬۸۷۵۲۶۷٬۸۶۶۵۲۱٬۹۶۵-۱۷٬۹۸۳۱۸۹٬۶۴۳۱۲۳٬۸۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۴۵۴٬۸۷۵۲۴۷٬۶۰۱۴۱۱٬۳۱۶-۲۶٬۸۵۳۱۸۰٬۶۴۸۸۷٬۸۷۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۶۰٬۲۷۰-۴۸٬۳۸۸-۹۹٬۰۰۴-۲۸٬۰۶۱-۱۰٬۹۸۴-۱۴٬۷۹۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۶٬۵۰۰-۱٬۶۵۹٬۵۰۲-۱۸۴٬۳۸۹-۵۴۵-۳۵-۱٬۲۵۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۴۵۰٬۰۰۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۴۶۹۸۶۶۸۲۳۹۵۹۶۰۷۱٬۱۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۶۱۵٬۳۰۱-۱٬۷۰۷٬۰۲۴-۲۸۲٬۵۷۰-۲۷٬۵۷۱-۱۰٬۴۱۲-۱۴٬۸۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۸۳۹٬۵۷۴-۱٬۴۵۹٬۴۲۳۱۲۸٬۷۴۶-۵۴٬۴۲۴۱۷۰٬۲۳۶۷۲٬۹۹۵
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳٬۰۲۱٬۷۰۰۱٬۷۵۰٬۵۰۰۹۳۱٬۹۱۹۶۸۲٬۵۰۰۴۳۹٬۴۲۲۷۲۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲٬۳۴۸٬۰۷۲-۱٬۲۱۳٬۲۰۰-۸۹۲٬۰۳۷-۴۵۵٬۲۴۴-۵۲۸٬۷۷۵-۶۱۶٬۳۶۶
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۴۵۰٬۲۸۹-۲۳۸٬۴۳۴-۱۱۲٬۸۵۴-۵۹٬۳۸۳-۸۱٬۳۲۰-۷۹٬۴۴۸
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳۹٬۸۷۷-۳۷۸٬۰۱۷-۴۵٬۳۸۴-۳۰٬۲۲۸-۱۸٬۷۹۹-۸۹٬۵۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱۸۳٬۴۶۲۱٬۷۷۰٬۸۴۹-۱۱۸٬۳۵۶۱۳۷٬۶۴۵-۱۸۹٬۴۷۲-۶۵٬۴۱۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۰۲۳٬۰۳۶۳۱۱٬۴۲۶۱۰٬۳۹۰۸۳٬۲۲۱-۱۹٬۲۳۶۷٬۵۸۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴۰۲٬۷۲۰۷۴٬۹۰۲۴۰٬۲۷۷۸۸٬۳۷۵۵۴٬۹۵۳۸۶٬۹۷۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۴۲۵٬۷۵۶۳۸۶٬۳۲۸۵۰٬۶۶۷۱۷۱٬۵۹۶۳۵٬۷۱۷۹۴٬۵۵۶

دوره‌های گزارش

۴۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.