فاندای

صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری مسکن جنوب (ثجنوب)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ثجنوب
گروه
انبوه سازی، املاک و مستغلات
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۶۳۸٬۲۹۰-۱۴۱٬۲۱۶۶۸٬۶۸۱-۴۸۰٬۷۵۳-۵۶٬۸۹۰۷۵٬۱۹۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳٬۳۰۵-۱٬۴۸۱-۱٬۸۶۱-۱٬۴۸۹-۱٬۵۸۰-۱٬۹۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۶۳۴٬۹۸۵-۱۴۲٬۶۹۷۶۶٬۸۲۰-۴۸۲٬۲۴۲-۵۸٬۴۷۰۷۳٬۲۰۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۸۵٬۲۰۵-۴٬۸۷۵-۱۰٬۷۱۲-۱۱٬۴۰۰-۹٬۱۶۴-۲٬۰۰۸
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۸۱۱۰۳٬۰۱۹۳٬۶۱۵۲۸۵۷۰۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۸۴٬۳۹۴-۵٬۹۹۰۹۰۷-۸٬۶۴۱-۹٬۰۷۹-۱٬۳۰۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱٬۵۵۰٬۵۹۱-۱۴۸٬۶۸۷۶۷٬۷۲۷-۴۹۰٬۸۸۳-۶۷٬۵۴۹۷۱٬۸۹۶
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳۰٬۰۰۰۹۴٬۱۷۸۱۶۹٬۲۲۲۹۳۵٬۰۰۰۲۳۷٬۸۵۵۹۵٬۱۶۶
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۲۷٬۳۱۰-۱٬۶۳۵-۴۲٬۰۳۲-۱۰۶٬۴۱۱-۱۳۷٬۸۹۶-۴۸٬۴۲۹
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۹۵٬۱۵۲-۴۹٬۴۶۳-۲۱٬۷۵۶-۳۹٬۲۰۳-۵۴٬۵۲۹-۳۷٬۵۸۸
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۰۹٬۹۳۸-۵۱٬۳۱۷۰۰۰-۱۹٬۹۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۴۰۲٬۴۰۰-۸٬۲۳۷۱۰۵٬۴۳۴۷۸۹٬۳۸۶۴۵٬۴۳۰-۲۷٬۱۸۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۱۴۸٬۱۹۱-۱۵۶٬۹۲۴۱۷۳٬۱۶۱۲۹۸٬۵۰۳-۲۲٬۱۱۹۴۴٬۷۱۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۸۱٬۷۹۹۲۲۸٬۵۶۷۵۵٬۴۰۶۹۲٬۶۷۶۵۲٬۹۱۱۲۹٬۸۷۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۲۲۹٬۹۹۰۷۱٬۶۴۳۲۲۸٬۵۶۷۳۹۱٬۱۷۹۳۰٬۷۹۲۷۴٬۵۹۱
معاملات غیرنقدی۱٬۶۶۱٬۸۲۷۰۰۱۳۲٬۲۸۳۰۲۰۰٬۰۰۰

دوره‌های گزارش

۳۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.