فاندای

صورت جریان وجوه نقد فولاد سیرجان ایرانیان (سیسکو)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
سیسکو
گروه
زنجیره فولاد
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۷۳٬۷۹۶٬۹۱۵۱۹٬۶۰۸٬۳۳۶۳۶٬۳۴۸٬۰۶۰۲۲٬۸۱۷٬۷۶۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۱٬۰۰۵٬۵۲۴-۶۹٬۶۴۲-۶۳۶٬۵۱۴-۲۶۸٬۴۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۶۲٬۷۹۱٬۳۹۱۱۹٬۵۳۸٬۶۹۴۳۵٬۷۱۱٬۵۴۶۲۲٬۵۴۹٬۳۲۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۲۹٬۱۱۷٬۹۸۳-۴۶٬۶۲۷٬۹۶۵-۳۰٬۴۲۲٬۸۸۰-۱۰٬۱۷۵٬۸۱۵
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۱۱٬۰۰۹٬۳۵۷۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۵۴٬۸۸۹۶۵٬۷۰۰۶۸٬۲۳۸۶۳٬۱۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۱۷٬۹۵۳٬۷۳۷-۴۶٬۷۷۱٬۳۷۵-۳۰٬۴۲۹٬۲۹۳-۱۱٬۴۷۴٬۷۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۴۴٬۸۳۷٬۶۵۴-۲۷٬۲۳۲٬۶۸۱۵٬۲۸۲٬۲۵۳۱۱٬۰۷۴٬۵۴۱
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه۳٬۷۲۹٬۲۱۵۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۵۰٬۱۹۹٬۶۸۱۱۱۲٬۷۰۶٬۰۳۹۲۹٬۵۰۹٬۴۱۳۵۹٬۳۲۳٬۲۴۵
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۵۹٬۸۸۳٬۹۰۴-۷۱٬۰۳۹٬۸۷۵-۲۲٬۰۰۸٬۲۴۵-۵۵٬۹۷۴٬۱۰۶
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۷٬۸۳۷٬۸۱۳-۱۵٬۵۶۱٬۵۸۹-۱۲٬۸۰۱٬۳۳۲-۷٬۰۳۶٬۱۸۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۴٬۹۶۵٬۰۹۸۰۰-۱٬۰۳۱٬۴۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲۸٬۷۵۷٬۹۱۹۲۶٬۱۰۴٬۵۷۵-۵٬۳۰۰٬۱۶۴-۴٬۷۱۸٬۵۳۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۶٬۰۷۹٬۷۳۵-۱٬۱۲۸٬۱۰۶-۱۷٬۹۱۱۶٬۳۵۶٬۰۰۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۸۲۲٬۶۳۱۹٬۴۹۷٬۶۲۶۷۶۱٬۶۵۴۸۶۶٬۶۲۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز۸۴٬۷۴۰۰۱۴٬۵۶۶۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۷٬۹۸۷٬۱۰۶۸٬۳۶۹٬۵۲۰۷۵۸٬۳۰۹۷٬۲۲۲٬۶۲۷
معاملات غیرنقدی۴۵٬۴۰۱٬۵۵۵۱۳٬۲۳۶٬۲۶۷۰۴۸٬۸۷۵٬۷۸۶

دوره‌های گزارش

۱۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.