فاندای

صورت جریان وجوه نقد سیمان‌ ایلام‌ (سیلام)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
سیلام
گروه
سیمان، آهک و گچ
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۶۱۵٬۷۲۷۷۸۱٬۴۷۵۲۷۴٬۷۴۶۶۷۸٬۷۴۸۶۷۵٬۲۷۹۳۹۴٬۸۷۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۵۱٬۰۰۰-۳۶۸٬۱۷۵-۲۲۱٬۶۷۱-۹۱٬۳۱۰-۳۹٬۲۰۲-۳۴٬۲۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۶۶۶٬۷۲۷۴۱۳٬۳۰۰۵۳٬۰۷۵۵۸۷٬۴۳۸۶۳۶٬۰۷۷۳۶۰٬۶۳۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۲۲٬۷۳۰۰۰۱٬۳۵۴۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۰۶٬۹۸۰-۴۴۷٬۲۰۰-۱۲۹٬۶۴۹-۴۱۴٬۱۷۵-۱۸۵٬۳۰۴-۱۲۲٬۹۵۶
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۲۹-۱۳۶٬۸۰۳۰-۱۷٬۱۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۴۷۱٬۵۹۰۱۸۶٬۳۶۷۰۰۱٬۳۹۳۱۲۱
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۸۰۸٬۳۶۷۴٬۰۹۸۱۳٬۶۷۱۵۰۳۲۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۲۸۷٬۵۹۱-۵۴۱٬۴۹۴-۱۲۷٬۱۱۷-۴۱۶٬۷۴۶-۲۴۶٬۰۳۳-۱۲۲٬۶۰۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۳۷۹٬۱۳۶-۱۲۸٬۱۹۴-۷۴٬۰۴۲۱۷۰٬۶۹۲۳۹۰٬۰۴۴۲۳۸٬۰۲۴
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۸۹۰٬۰۰۰۳۲۷٬۵۰۰۱۴۰٬۰۰۰۱۲۰٬۰۰۰۰۲۶۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲۴۳٬۵۶۰-۱۳۷٬۶۰۴-۲۵۸٬۶۲۳-۴۰٬۰۰۱-۲۱۰٬۱۰۷-۳۳۰٬۵۶۸
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲۲٬۸۹۸-۳۲٬۹۶۱-۴۶٬۹۳۷-۱۶٬۹۵۴-۱۴۹٬۷۷۳-۷۶٬۷۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۶۲۳٬۵۴۲-۸۰٬۰۶۵-۱۶۵٬۵۶۰۶۳٬۰۴۵-۳۶۰٬۱۳۹-۱۴۷٬۲۷۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲۴۴٬۴۰۶-۲۰۸٬۲۵۹-۲۳۹٬۶۰۲۲۳۳٬۷۳۷۲۹٬۹۰۵۹۰٬۷۴۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۷۳٬۲۸۴۳۵۸٬۶۹۲۴۰۵٬۵۹۷۳۱۱٬۳۶۵۵۹٬۵۵۷۱۱۶٬۰۸۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۶۱۷٬۶۹۰۱۶۴٬۶۳۷۱۸۳٬۳۵۶۵۵۸٬۸۱۸۱۴۲٬۴۷۸۲۰۷٬۴۱۴

دوره‌های گزارش

۷۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.