فاندای

صورت جریان وجوه نقد پتروشیمی آبادان (شپترو)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شپترو
گروه
محصولات شیمیایی
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲٬۰۵۲٬۰۹۲-۶٬۵۵۸٬۶۸۵-۵۸۱٬۲۵۸-۱۳۴٬۰۱۲۱٬۲۹۲٬۸۰۹۳۵۰٬۱۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲٬۰۵۲٬۰۹۲-۶٬۵۵۸٬۶۸۵-۵۸۱٬۲۵۸-۱۳۴٬۰۱۲۱٬۲۹۰٬۹۱۴۳۴۴٬۱۳۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۰۹۷٬۹۰۰-۱۱۴٬۶۰۴-۲۶۳٬۴۴۲-۱٬۱۹۵٬۰۹۳-۱٬۲۸۲٬۳۸۷-۱٬۰۷۹٬۲۵۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۳٬۵۹۵-۴٬۲۰۰۰-۴٬۳۱۳-۶۸۰-۶۲۹
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱٬۸۹۹٬۸۸۳۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲٬۷۲۷۲٬۶۱۶۲٬۴۲۱۲۸٬۷۸۱۲۰٬۷۰۰۶٬۶۰۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳٬۰۰۸٬۶۵۱-۱۱۶٬۱۸۸-۲۶۱٬۰۲۱-۱٬۱۶۷٬۷۹۴-۱٬۲۰۷٬۳۶۷-۱٬۰۶۹٬۰۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۹۵۶٬۵۵۹-۶٬۶۷۴٬۸۷۳-۸۴۲٬۲۷۹-۱٬۳۰۱٬۸۰۶۸۳٬۵۴۷-۷۲۴٬۹۴۵
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۷۴۹٬۵۸۰۷٬۴۸۲٬۱۶۲۱٬۳۷۳٬۸۹۲۶٬۰۹۳٬۴۸۴۳٬۲۵۰٬۰۴۵۱٬۶۱۳٬۹۵۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۶۸۹٬۸۰۰-۴۸۷٬۳۶۹-۴۷۷٬۹۵۶-۴٬۳۲۷٬۲۵۹-۲٬۷۸۳٬۷۵۰-۶۶۹٬۲۳۷
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲۹۰٬۲۵۰-۳۷۹٬۱۴۵-۷۷٬۰۹۳-۶۲۴٬۹۱۱-۲۷۱٬۰۷۱-۱۲۳٬۷۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۷۶۹٬۵۳۰۶٬۶۱۵٬۶۰۰۸۱۸٬۸۴۳۱٬۱۴۱٬۳۰۲۱۶۰٬۵۸۳۱٬۱۰۴٬۰۸۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱۸۷٬۰۲۹-۵۹٬۲۷۳-۲۳٬۴۳۶-۱۶۰٬۵۰۴۲۴۴٬۱۳۰۳۷۹٬۱۳۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۹۶۰٬۵۳۶۵۱۲٬۳۹۳۴۰۰٬۵۸۷۱٬۱۵۵٬۹۹۷۳۹۹٬۵۱۴۷۸۸٬۸۷۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱٬۴۹۷۱٬۴۹۷۶٬۱۴۱-۲٬۶۴۱۱۹٬۹۶۱۵٬۳۷۲
مانده موجودی نقد در پایان سال۷۷۵٬۰۰۴۴۵۴٬۶۱۷۳۸۳٬۲۹۲۹۹۲٬۸۵۲۶۶۳٬۶۰۵۱٬۱۷۳٬۳۸۱

دوره‌های گزارش

۷۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۲/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.